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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 269.00 | 793 916.00 | 60 353.00 | 854 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 652.00 | 801 905.00 | 106 748.00 | 908 652.00 |
BT Marchandises | 984 525.00 | 65 962.00 | 918 563.00 | 984 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BZ Autres créances | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
CF Disponibilités | 265 374.00 | | 265 374.00 | 265 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 012.00 | 65 962.00 | 1 418 050.00 | 1 484 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 665.00 | 867 867.00 | 1 524 798.00 | 2 392 665.00 |
CU Autres participations | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 854 448.00 | 703 231.00 | | 854 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 681.00 | 151 217.00 | | 159 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 130.00 | 898 448.00 | | 1 058 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 5 100.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 085.00 | 299 580.00 | | 81 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 846.00 | 215 736.00 | | 258 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 666.00 | 133 409.00 | | 126 666.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 668.00 | 653 895.00 | | 466 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 798.00 | 1 552 344.00 | | 1 524 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 668.00 | 653 895.00 | | 466 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 930 263.00 | |
FG Production vendue services | | | -13.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 930 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 185.00 | 63 105.00 | | 59 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 693.00 | 3 895 520.00 | | 3 986 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 012.00 | 3 744 303.00 | | 3 827 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 681.00 | 151 217.00 | | 159 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 897.00 | | | 902 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 502.00 | | | 856 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 471.00 | 16 434.00 | | 785 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 471.00 | 16 434.00 | | 785 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 846.00 | 258 846.00 | | 258 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VP Divers | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 113.00 | 234 113.00 | | 234 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 668.00 | 466 668.00 | | 466 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |