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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 3 064.00 | 3 816.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 376.00 | 810 798.00 | 43 578.00 | 854 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 651.00 | 813 862.00 | 93 789.00 | 907 651.00 |
BT Marchandises | 1 017 965.00 | 69 992.00 | 947 973.00 | 1 017 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
BZ Autres créances | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
CF Disponibilités | 413 003.00 | | 413 003.00 | 413 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 665.00 | 69 992.00 | 1 633 673.00 | 1 703 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 316.00 | 883 854.00 | 1 727 462.00 | 2 611 316.00 |
CU Autres participations | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 130.00 | 854 448.00 | | 814 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 410.00 | 159 681.00 | | 201 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 540.00 | 1 058 130.00 | | 1 059 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 742.00 | 81 085.00 | | 286 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 116.00 | 258 846.00 | | 213 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 065.00 | 126 666.00 | | 168 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 922.00 | 466 668.00 | | 667 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 462.00 | 1 524 798.00 | | 1 727 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 466 668.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 286 742.00 | | | 286 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 187 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 188 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 8 098.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 8 098.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 8 098.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 765.00 | 59 185.00 | | 61 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 637.00 | 3 986 693.00 | | 4 254 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 227.00 | 3 827 012.00 | | 4 053 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 410.00 | 159 681.00 | | 201 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042.00 | 2 779.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 652.00 | 4 057.00 | | 908 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 907 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 861 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 257.00 | 4 057.00 | | 862 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 905.00 | 17 016.00 | 5 059.00 | 801 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 905.00 | 17 016.00 | 5 059.00 | 801 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 116.00 | 213 116.00 | | 213 116.00 |
UX Autres créances clients | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VP Divers | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 697.00 | 272 697.00 | | 272 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 922.00 | 667 922.00 | | 667 922.00 |