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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 3 581.00 | 779.00 | 4 360.00 |
AP Constructions | 159 710.00 | 152 689.00 | 7 021.00 | 159 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 619.00 | 496.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 400.00 | 121 255.00 | 46 146.00 | 167 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 137.00 | 279 143.00 | 159 993.00 | 439 137.00 |
BT Marchandises | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 168 886.00 | | 168 886.00 | 168 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 141.00 | | 318 141.00 | 318 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 278.00 | 279 143.00 | 478 134.00 | 757 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
DH Report à nouveau | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 138 416.00 | | | 138 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 718.00 | | | 339 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 134.00 | | | 478 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 847.00 | | | 310 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 416.00 | | 2 106 416.00 | 2 106 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 416.00 | | 2 106 416.00 | 2 106 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 713.00 | |
GE Autres charges | | | 41 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 077.00 | | | 2 109 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 063.00 | | | 2 093 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 566.00 | 196 566.00 | | 196 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463.00 | 9 401.00 | 12 061.00 | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 718.00 | 339 718.00 | | 339 718.00 |