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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AP Constructions | 159 710.00 | 154 470.00 | 5 239.00 | 159 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 988.00 | 126.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 054.00 | 145 153.00 | 20 901.00 | 166 054.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 290.00 | 305 972.00 | 133 318.00 | 439 290.00 |
BT Marchandises | 225 658.00 | | 225 658.00 | 225 658.00 |
BZ Autres créances | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
CF Disponibilités | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 482.00 | | 363 482.00 | 363 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 773.00 | 305 972.00 | 496 801.00 | 802 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
DH Report à nouveau | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 540.00 | | | 262 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 465.00 | | | 347 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 801.00 | | | 496 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 295.00 | | | 344 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 835.00 | | 2 033 835.00 | 2 033 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 835.00 | | 2 033 835.00 | 2 033 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 669.00 | |
GE Autres charges | | | 41 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 175.00 | | | 2 047 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 255.00 | | | 2 036 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 540.00 | 262 540.00 | | 262 540.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 871.00 | 25 702.00 | 3 169.00 | 28 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VP Divers | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 711.00 | 46 650.00 | 12 061.00 | 58 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 465.00 | 344 296.00 | 3 169.00 | 347 465.00 |