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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AP Constructions | 160 914.00 | 158 100.00 | 2 814.00 | 160 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 2 328.00 | 333.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 217.00 | 166 714.00 | 11 502.00 | 178 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 884.00 | 331 504.00 | 120 380.00 | 451 884.00 |
BT Marchandises | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
BZ Autres créances | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CF Disponibilités | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 092.00 | 331 504.00 | 490 588.00 | 822 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
DH Report à nouveau | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 168 460.00 | | | 168 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 562.00 | | | 265 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 127.00 | | | 322 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 588.00 | | | 490 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 127.00 | | | 322 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 118.00 | | 1 705 118.00 | 1 705 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 118.00 | | 1 705 118.00 | 1 705 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 40 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -704.00 | | | -704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 370.00 | | | 1 707 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 447.00 | | | 1 695 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 972.00 | | 3 913.00 | 447 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 061.00 | | 3 734.00 | 338 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | 179.00 | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 426.00 | 6 078.00 | | 325 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 066.00 | 6 078.00 | | 321 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 562.00 | 265 562.00 | | 265 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 916.00 | 73 676.00 | 12 240.00 | 85 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 127.00 | 322 127.00 | | 322 127.00 |