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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AP Constructions | 133 506.00 | 127 376.00 | 6 130.00 | 133 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 2 547.00 | 114.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 373.00 | 173 473.00 | 63 899.00 | 237 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 878.00 | 307 757.00 | 176 120.00 | 483 878.00 |
BT Marchandises | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
BZ Autres créances | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CF Disponibilités | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 167.00 | | 330 167.00 | 330 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 045.00 | 307 757.00 | 506 288.00 | 814 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
DH Report à nouveau | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 179 218.00 | | | 179 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 489.00 | | | 197 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 069.00 | | | 327 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 288.00 | | | 506 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 851.00 | | | 281 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 377.00 | | 17 501.00 | 466 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 077.00 | | 17 465.00 | 356 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 36.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 977.00 | 16 780.00 | | 290 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 617.00 | 16 780.00 | | 286 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 489.00 | 197 489.00 | | 197 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 714.00 | 29 496.00 | 45 218.00 | 74 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 862.00 | 22 376.00 | 12 486.00 | 34 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 070.00 | 281 852.00 | 45 218.00 | 327 070.00 |