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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AP Constructions | 159 710.00 | 156 251.00 | 3 458.00 | 159 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 2 219.00 | 443.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 688.00 | 162 595.00 | 13 092.00 | 175 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 971.00 | 325 426.00 | 122 545.00 | 447 971.00 |
BT Marchandises | 158 558.00 | | 158 558.00 | 158 558.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 156 684.00 | | 156 684.00 | 156 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 910.00 | | 339 910.00 | 339 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 882.00 | 325 426.00 | 462 455.00 | 787 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
DH Report à nouveau | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 844.00 | | | 232 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 455.00 | | | 462 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 577.00 | | 1 832 577.00 | 1 832 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 577.00 | | 1 832 577.00 | 1 832 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 454.00 | |
GE Autres charges | | | 42 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 313.00 | | | 1 837 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 112.00 | | | 1 830 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 291.00 | | | 439 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 447 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 880.00 | | | 327 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 972.00 | 19 454.00 | | 305 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 612.00 | 19 454.00 | | 301 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 844.00 | 232 844.00 | | 232 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VP Divers | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 728.00 | 24 667.00 | 12 061.00 | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 916.00 | 305 916.00 | | 305 916.00 |