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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AP Constructions | 133 506.00 | 126 115.00 | 7 391.00 | 133 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 2 438.00 | 224.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 907.00 | 158 063.00 | 61 844.00 | 219 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 376.00 | 290 977.00 | 175 399.00 | 466 376.00 |
BT Marchandises | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
BZ Autres créances | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
CF Disponibilités | 147 567.00 | | 147 567.00 | 147 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 213.00 | | 401 213.00 | 401 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 589.00 | 290 977.00 | 576 612.00 | 867 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
DH Report à nouveau | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DL TOTAL (I) | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 452.00 | | | 199 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 822.00 | | | 390 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 612.00 | | | 576 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 354.00 | | | 330 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 607.00 | | 1 354 607.00 | 1 354 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 607.00 | | 1 354 607.00 | 1 354 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 31 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 466.00 | | | 1 366 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 137.00 | | | 1 349 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 885.00 | | 70 053.00 | 451 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 562.00 | 466 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 532.00 | 356 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 795.00 | | 69 813.00 | 341 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | 240.00 | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 504.00 | 15 005.00 | 55 532.00 | 331 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 144.00 | 15 005.00 | 55 532.00 | 327 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 452.00 | 199 452.00 | | 199 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 243.00 | 57 774.00 | 60 469.00 | 118 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |