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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 936.00 | 467 296.00 | 69 641.00 | 536 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 639.00 | 215 518.00 | 58 121.00 | 273 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 621.00 | 684 379.00 | 157 242.00 | 841 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BZ Autres créances | 377 358.00 | 525.00 | 376 833.00 | 377 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
CF Disponibilités | 212 898.00 | | 212 898.00 | 212 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 938.00 | 525.00 | 868 413.00 | 868 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 560.00 | 684 904.00 | 1 025 655.00 | 1 710 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 608.00 | 365 538.00 | | 365 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 442.00 | 62 070.00 | | 60 442.00 |
DL TOTAL (I) | 442 549.00 | 444 108.00 | | 442 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 590.00 | 284 649.00 | | 195 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 387.00 | 63 464.00 | | 123 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 595.00 | 96 829.00 | | 69 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 520.00 | 267 102.00 | | 191 520.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 2 224.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 106.00 | 714 268.00 | | 583 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 655.00 | 1 158 376.00 | | 1 025 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 804.00 | | 26 418.00 | 836 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 841 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 30 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 404.00 | 810 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 562.00 | | 26 418.00 | 805 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 207.00 | 74 773.00 | 21 600.00 | 631 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | 196.00 | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 445.00 | 74 773.00 | 21 404.00 | 629 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 347 447.00 | | | 347 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 590.00 | 83 880.00 | 111 710.00 | 195 590.00 |
VI Groupe et associés | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VP Divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 764.00 | 445 299.00 | 465.00 | 445 764.00 |
VW T.V.A. | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 105.00 | 471 396.00 | 111 710.00 | 583 105.00 |