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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 746.00 | 2 475.00 | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 36 984.00 | 959.00 | 36 024.00 | 36 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 186.00 | 494 027.00 | 104 159.00 | 598 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 596.00 | 226 149.00 | 48 446.00 | 274 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 966.00 | 721 882.00 | 221 085.00 | 942 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 158.00 | 2 701.00 | 332 457.00 | 335 158.00 |
BZ Autres créances | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 101.00 | | 250 101.00 | 250 101.00 |
CF Disponibilités | 334 555.00 | | 334 555.00 | 334 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 783.00 | 2 701.00 | 1 005 082.00 | 1 007 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 749.00 | 724 583.00 | 1 226 166.00 | 1 950 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 649.00 | 365 608.00 | | 365 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 770.00 | 60 442.00 | | 65 770.00 |
DL TOTAL (I) | 447 919.00 | 442 549.00 | | 447 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 258.00 | 195 590.00 | | 229 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 952.00 | 123 387.00 | | 274 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 627.00 | 191 520.00 | | 202 627.00 |
EA Autres dettes | | 3 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 247.00 | 583 106.00 | | 778 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 166.00 | 1 025 655.00 | | 1 226 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 802.00 | 471 396.00 | | 635 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 621.00 | | 130 525.00 | 841 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 180.00 | 942 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 32 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 955.00 | 909 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 566.00 | | 2 880.00 | 30 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 576.00 | | 127 145.00 | 810 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 500.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 379.00 | 66 682.00 | 29 180.00 | 684 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 405.00 | 1 225.00 | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 814.00 | 66 277.00 | 27 955.00 | 682 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 329 378.00 | | | 329 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 258.00 | 86 812.00 | 142 446.00 | 229 258.00 |
VI Groupe et associés | 274 952.00 | 274 952.00 | | 274 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 875.00 | 400 910.00 | 965.00 | 401 875.00 |
VW T.V.A. | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 247.00 | 635 802.00 | 142 446.00 | 778 247.00 |