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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 2 444.00 | 718.00 | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 36 984.00 | 5 890.00 | 31 093.00 | 36 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 867.00 | 451 673.00 | 124 194.00 | 575 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 996.00 | 248 839.00 | 32 157.00 | 280 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 489.00 | 708 847.00 | 217 642.00 | 926 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 905.00 | 5 231.00 | 524 674.00 | 529 905.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 230 202.00 | | 230 202.00 | 230 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 150.00 | 5 231.00 | 847 919.00 | 853 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 639.00 | 714 077.00 | 1 065 562.00 | 1 779 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 612.00 | 146 419.00 | | 18 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 679.00 | 68 646.00 | | 151 679.00 |
DL TOTAL (I) | 500 291.00 | 516 565.00 | | 500 291.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 863.00 | 218 186.00 | | 125 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 758.00 | 67 972.00 | | 99 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 62 962.00 | | 81 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 168.00 | 176 903.00 | | 238 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 271.00 | 526 023.00 | | 545 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 562.00 | 1 042 589.00 | | 1 065 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 460.00 | | 17 400.00 | 926 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 926 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 670.00 | 893 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 118.00 | | 17 400.00 | 893 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 621.00 | 68 896.00 | 16 670.00 | 656 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 054.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 231.00 | 67 842.00 | 16 670.00 | 655 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 522 838.00 | 522 838.00 | | 522 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 863.00 | 53 625.00 | 72 238.00 | 125 863.00 |
VI Groupe et associés | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 639.00 | 584 174.00 | 465.00 | 584 639.00 |
VW T.V.A. | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 271.00 | 473 032.00 | 72 238.00 | 545 271.00 |