| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 119.00 | 499.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 38 415.00 | 10 911.00 | 27 504.00 | 38 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 970.00 | 505 780.00 | 88 190.00 | 593 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 456.00 | 242 333.00 | 37 123.00 | 279 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 939.00 | 761 144.00 | 182 796.00 | 943 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 529.00 | | 299 529.00 | 299 529.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CF Disponibilités | 578 653.00 | | 578 653.00 | 578 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 565.00 | | 953 565.00 | 953 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 504.00 | 761 144.00 | 1 136 360.00 | 1 897 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 763.00 | 182 330.00 | | 183 763.00 |
DL TOTAL (I) | 551 604.00 | 550 171.00 | | 551 604.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 392.00 | 301 873.00 | | 214 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 256.00 | 142 067.00 | | 98 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 51 301.00 | | 41 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 677.00 | 184 203.00 | | 176 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 296.00 | | |
EA Autres dettes | 14 062.00 | 10 056.00 | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 756.00 | 690 797.00 | | 544 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 360.00 | 1 280 969.00 | | 1 136 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 476 475.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 520.00 | | 68 659.00 | 910 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 240.00 | 943 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | 31 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 117.00 | 911 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 162.00 | | 580.00 | 32 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 878.00 | | 68 079.00 | 877 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 763.00 | 51 621.00 | 35 240.00 | 744 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 150.00 | 1 123.00 | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 670.00 | 51 471.00 | 34 117.00 | 741 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 299 528.00 | 299 528.00 | | 299 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 392.00 | 72 460.00 | 141 932.00 | 214 392.00 |
VI Groupe et associés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 397.00 | 333 933.00 | 465.00 | 334 397.00 |
VW T.V.A. | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 756.00 | 402 824.00 | 141 932.00 | 544 756.00 |