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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 093.00 | 70.00 | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 36 984.00 | 8 356.00 | 28 628.00 | 36 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 213.00 | 487 352.00 | 86 861.00 | 574 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 681.00 | 245 962.00 | 20 720.00 | 266 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 520.00 | 744 763.00 | 165 757.00 | 910 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 865.00 | 542.00 | 382 323.00 | 382 865.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 663 401.00 | | 663 401.00 | 663 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 753.00 | 542.00 | 1 115 211.00 | 1 115 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 273.00 | 745 304.00 | 1 280 968.00 | 2 026 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 37 841.00 | 18 612.00 | | 37 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 330.00 | 151 679.00 | | 182 330.00 |
DL TOTAL (I) | 550 171.00 | 500 291.00 | | 550 171.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 873.00 | 125 863.00 | | 301 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 067.00 | 99 758.00 | | 142 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 81 482.00 | | 51 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 203.00 | 238 168.00 | | 184 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 797.00 | 545 271.00 | | 690 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 969.00 | 1 065 562.00 | | 1 280 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 475.00 | 473 032.00 | | 476 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 489.00 | | 9 385.00 | 926 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 354.00 | 910 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 877 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 847.00 | | 9 385.00 | 893 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 847.00 | 59 796.00 | 23 880.00 | 708 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 649.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 403.00 | 59 148.00 | 23 880.00 | 706 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 303.00 | 51 302.00 | | 51 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 381 673.00 | 381 673.00 | | 381 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 873.00 | 87 551.00 | 214 322.00 | 301 873.00 |
VI Groupe et associés | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 159.00 | 411 694.00 | 465.00 | 412 159.00 |
VW T.V.A. | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 797.00 | 476 475.00 | 214 322.00 | 690 797.00 |