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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 1 390.00 | 1 772.00 | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 36 984.00 | 3 425.00 | 33 559.00 | 36 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 874.00 | 419 905.00 | 159 969.00 | 579 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 260.00 | 231 902.00 | 44 359.00 | 276 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 460.00 | 656 621.00 | 269 838.00 | 926 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 074.00 | 1 498.00 | 373 576.00 | 375 074.00 |
BZ Autres créances | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 139.00 | 4 079.00 | 216 060.00 | 220 139.00 |
CF Disponibilités | 113 596.00 | | 113 596.00 | 113 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 327.00 | 5 577.00 | 772 750.00 | 778 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 787.00 | 662 199.00 | 1 042 589.00 | 1 704 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 419.00 | 365 649.00 | | 146 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 646.00 | 65 770.00 | | 68 646.00 |
DL TOTAL (I) | 516 565.00 | 447 919.00 | | 516 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 186.00 | 229 258.00 | | 218 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 972.00 | 274 952.00 | | 67 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | 71 410.00 | | 62 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 903.00 | 202 627.00 | | 176 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 023.00 | 778 247.00 | | 526 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 589.00 | 1 226 166.00 | | 1 042 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 635 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 966.00 | | 112 151.00 | 942 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 657.00 | 926 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341.00 | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 317.00 | 893 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 221.00 | | 282.00 | 32 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 766.00 | | 111 669.00 | 909 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 200.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 882.00 | 63 397.00 | 128 657.00 | 721 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 985.00 | 341.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 136.00 | 62 412.00 | 128 317.00 | 721 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 373 277.00 | 373 277.00 | | 373 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 186.00 | 92 412.00 | 125 774.00 | 218 186.00 |
VI Groupe et associés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 735.00 | 421 570.00 | 1 165.00 | 422 735.00 |
VW T.V.A. | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 023.00 | 400 249.00 | 125 774.00 | 526 023.00 |