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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 102 235.00 | | 1 102 235.00 | 1 102 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 727.00 | 104 807.00 | 7 920.00 | 112 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 370.00 | 104 807.00 | 1 115 562.00 | 1 220 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
CF Disponibilités | 207 210.00 | | 207 210.00 | 207 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 832.00 | | 426 832.00 | 426 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 202.00 | 104 807.00 | 1 542 395.00 | 1 647 202.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 018.00 | 248 018.00 | | 248 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 164.00 | 74 649.00 | | 45 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 811.00 | 183 151.00 | | 178 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 393.00 | 1 060 218.00 | | 1 026 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 889.00 | 426 627.00 | | 362 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 424.00 | 145 597.00 | | 119 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 1 864.00 | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 653.00 | 84 862.00 | | 24 653.00 |
EA Autres dettes | | 7 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 001.00 | 666 049.00 | | 516 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 395.00 | 1 726 268.00 | | 1 542 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 322.00 | | 29.00 | 1 300 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 949.00 | | 1 102 235.00 | 82 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 184.00 | | | 1 185 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 730.00 | | 29.00 | 109 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 256.00 | 1 551.00 | | 103 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 256.00 | 1 551.00 | | 103 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 889.00 | 65 311.00 | 273 738.00 | 362 889.00 |
VI Groupe et associés | 119 424.00 | 49 424.00 | 70 000.00 | 119 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 001.00 | 148 423.00 | 343 738.00 | 516 001.00 |