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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 838.00 | | 1 091 838.00 | 1 091 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 587.00 | 179 157.00 | 35 430.00 | 214 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 846.00 | 179 157.00 | 1 132 689.00 | 1 311 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 756.00 | | 345 756.00 | 345 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 266.00 | | 358 266.00 | 358 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 114.00 | 179 157.00 | 1 490 956.00 | 1 670 114.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 300.00 | 252 100.00 | | 212 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 756.00 | 197 039.00 | | 270 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
DG Autres réserves | 169 069.00 | 47 378.00 | | 169 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 421.00 | 121 690.00 | | 148 421.00 |
DL TOTAL (I) | 825 757.00 | 643 418.00 | | 825 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 956.00 | 624 361.00 | | 544 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 447.00 | 87 544.00 | | 55 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 6 939.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | 62 970.00 | | 63 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 198.00 | 781 816.00 | | 665 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 956.00 | 1 425 234.00 | | 1 490 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 235.00 | 257 766.00 | | 246 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 832.00 | | 15.00 | 1 311 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 838.00 | | | 1 091 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 587.00 | | | 214 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | 15.00 | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 618.00 | 16 539.00 | | 162 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 618.00 | 16 539.00 | | 162 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 956.00 | 125 993.00 | 261 207.00 | 544 956.00 |
VI Groupe et associés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 716.00 | 12 509.00 | 4 206.00 | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 198.00 | 246 235.00 | 261 207.00 | 665 198.00 |