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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 838.00 | | 1 091 838.00 | 1 091 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 786.00 | 145 668.00 | 68 118.00 | 213 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 031.00 | 145 668.00 | 1 165 363.00 | 1 311 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 501.00 | | 192 501.00 | 192 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 533.00 | 145 668.00 | 1 357 865.00 | 1 503 533.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | 504 000.00 | | 252 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 039.00 | 248 018.00 | | 197 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 50 400.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | | 153 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 388.00 | 66 199.00 | | 80 388.00 |
DL TOTAL (I) | 554 727.00 | 1 022 338.00 | | 554 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 943.00 | 291 623.00 | | 208 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 471.00 | 36 976.00 | | 549 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 11 033.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 895.00 | 54 870.00 | | 39 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 137.00 | 395 221.00 | | 803 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 865.00 | 1 417 560.00 | | 1 357 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 453.00 | 185 698.00 | | 678 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 085.00 | | 768 085.00 | 768 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 085.00 | | 768 085.00 | 768 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 1 234.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 1 234.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920.00 | 175.00 | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 175.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | 1 059.00 | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 14 974.00 | | 24 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 480.00 | 836 629.00 | | 770 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 092.00 | 770 429.00 | | 690 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 388.00 | 66 199.00 | | 80 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 561.00 | | 469.00 | 1 310 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 838.00 | | | 1 091 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 317.00 | | 469.00 | 213 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 029.00 | 18 639.00 | | 127 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 029.00 | 18 639.00 | | 127 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 943.00 | 84 259.00 | 124 683.00 | 208 943.00 |
VI Groupe et associés | 549 471.00 | 549 471.00 | | 549 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 137.00 | 678 453.00 | 124 683.00 | 803 137.00 |