| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 838.00 | | 1 091 838.00 | 1 091 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 317.00 | 127 029.00 | 86 287.00 | 213 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 561.00 | 127 029.00 | 1 183 532.00 | 1 310 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 174 241.00 | | 174 241.00 | 174 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 027.00 | | 234 027.00 | 234 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 589.00 | 127 029.00 | 1 417 560.00 | 1 544 589.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 018.00 | 248 018.00 | | 248 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 153 720.00 | 90 975.00 | | 153 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 199.00 | 95 745.00 | | 66 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 338.00 | 989 139.00 | | 1 022 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 623.00 | 372 832.00 | | 291 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 976.00 | 72 213.00 | | 36 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 22 236.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | 60 173.00 | | 54 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 221.00 | 527 455.00 | | 395 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 560.00 | 1 516 594.00 | | 1 417 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 698.00 | 236 029.00 | | 185 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 988.00 | | 38 077.00 | 1 304 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 341.00 | | | 1 124 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 239.00 | | 38 077.00 | 175 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 756.00 | 18 273.00 | | 108 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 756.00 | 18 273.00 | | 108 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 623.00 | 82 819.00 | 208 804.00 | 291 623.00 |
VI Groupe et associés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 980.00 | 35 774.00 | 4 206.00 | 39 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 502.00 | 185 698.00 | 208 804.00 | 394 502.00 |