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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 838.00 | | 1 091 838.00 | 1 091 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 239.00 | 108 756.00 | 66 483.00 | 175 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 988.00 | 108 756.00 | 1 196 232.00 | 1 304 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
CF Disponibilités | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 362.00 | | 320 362.00 | 320 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 350.00 | 108 756.00 | 1 516 594.00 | 1 625 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 018.00 | 248 018.00 | | 248 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 975.00 | 45 164.00 | | 90 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 745.00 | 178 811.00 | | 95 745.00 |
DL TOTAL (I) | 989 139.00 | 1 026 393.00 | | 989 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 832.00 | 362 889.00 | | 372 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 213.00 | 119 424.00 | | 72 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 236.00 | 9 034.00 | | 22 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 173.00 | 24 653.00 | | 60 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 455.00 | 516 001.00 | | 527 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 594.00 | 1 542 395.00 | | 1 516 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 029.00 | 148 423.00 | | 236 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 370.00 | | 95 015.00 | 1 220 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 397.00 | | 1 304 988.00 | 10 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 397.00 | | 1 124 341.00 | 10 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 235.00 | | 32 503.00 | 1 102 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 727.00 | | 62 511.00 | 112 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 807.00 | 3 948.00 | | 104 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 807.00 | 3 948.00 | | 104 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 832.00 | 81 406.00 | 291 425.00 | 372 832.00 |
VI Groupe et associés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 455.00 | 236 029.00 | 291 425.00 | 527 455.00 |