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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 838.00 | | 1 091 838.00 | 1 091 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 587.00 | 162 618.00 | 51 969.00 | 214 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 832.00 | 162 618.00 | 1 149 214.00 | 1 311 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CF Disponibilités | 237 715.00 | | 237 715.00 | 237 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 020.00 | | 276 020.00 | 276 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 853.00 | 162 618.00 | 1 425 234.00 | 1 587 853.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 210.00 | 25 200.00 | | 25 210.00 |
DG Autres réserves | 47 378.00 | 1.00 | | 47 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 690.00 | 80 388.00 | | 121 690.00 |
DL TOTAL (I) | 643 418.00 | 554 727.00 | | 643 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 361.00 | 208 943.00 | | 624 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 544.00 | 549 471.00 | | 87 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 4 825.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 970.00 | 39 895.00 | | 62 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 816.00 | 803 137.00 | | 781 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 234.00 | 1 357 865.00 | | 1 425 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 766.00 | 678 453.00 | | 257 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 433.00 | | 756 433.00 | 756 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 433.00 | | 756 433.00 | 756 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | 718.00 | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 718.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -954.00 | 4 920.00 | | -954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -954.00 | 4 920.00 | | -954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | -4 201.00 | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 24 379.00 | | 40 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 502.00 | 770 480.00 | | 760 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 812.00 | 690 092.00 | | 638 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 690.00 | 80 388.00 | | 121 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 031.00 | | 801.00 | 1 311 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 838.00 | | | 1 091 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 786.00 | | 801.00 | 213 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 668.00 | 16 950.00 | | 145 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 668.00 | 16 950.00 | | 145 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 361.00 | 100 312.00 | 310 020.00 | 624 361.00 |
VI Groupe et associés | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 395.00 | 12 188.00 | 4 206.00 | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 816.00 | 257 766.00 | 310 020.00 | 781 816.00 |