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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 878.00 | 68 319.00 | 15 559.00 | 83 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 513.00 | | 1 965 513.00 | 1 965 513.00 |
AP Constructions | 3 750 578.00 | 2 411 586.00 | 1 338 992.00 | 3 750 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 351.00 | 469 326.00 | 83 025.00 | 552 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 518.00 | 117 382.00 | 40 135.00 | 157 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881 013.00 | 3 066 613.00 | 4 814 401.00 | 7 881 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
BT Marchandises | 494 019.00 | | 494 019.00 | 494 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 976.00 | 225 937.00 | 1 225 039.00 | 1 450 976.00 |
BZ Autres créances | 1 967 426.00 | | 1 967 426.00 | 1 967 426.00 |
CF Disponibilités | 163 471.00 | | 163 471.00 | 163 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 820.00 | 225 937.00 | 3 983 883.00 | 4 209 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 835.00 | 3 292 550.00 | 8 843 284.00 | 12 135 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
CU Autres participations | 1 253 167.00 | | 1 253 167.00 | 1 253 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 047.00 | 10 345.00 | | 16 047.00 |
DG Autres réserves | 848 300.00 | 739 957.00 | | 848 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 593.00 | 114 045.00 | | 227 593.00 |
DK Provisions réglementées | 46 986.00 | 38 225.00 | | 46 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 926.00 | 1 939 572.00 | | 2 175 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 474.00 | 2 362 516.00 | | 1 902 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 671.00 | 1 016 246.00 | | 1 373 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 962.00 | 2 422 508.00 | | 2 870 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 753.00 | 533 612.00 | | 516 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 480.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 667 358.00 | 6 343 911.00 | | 6 667 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 284.00 | 8 283 484.00 | | 8 843 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 568.00 | 3 728 438.00 | | 3 937 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 762 852.00 | 193 534.00 | 16 956 386.00 | 16 762 852.00 |
FD Production vendue biens | -121 028.00 | | -121 028.00 | -121 028.00 |
FG Production vendue services | 759 144.00 | | 759 144.00 | 759 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 400 968.00 | 193 534.00 | 17 594 502.00 | 17 400 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 721 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 833 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 600 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 171.00 | 88 673.00 | | 248 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 171.00 | 106 173.00 | | 248 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 7 287.00 | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 761.00 | 8 935.00 | | 8 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891.00 | 34 023.00 | | 11 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 281.00 | 72 150.00 | | 236 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 000.00 | 9 679.00 | | 81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 268.00 | 18 195 969.00 | | 17 971 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 675.00 | 18 081 924.00 | | 17 743 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 593.00 | 114 045.00 | | 227 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 786 097.00 | | 147 255.00 | 7 786 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | 1 371 176.00 | 13 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 049.00 | 39 290.00 | 7 881 013.00 | 13 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 290.00 | 4 460 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 391.00 | | | 2 049 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352 686.00 | | 147 050.00 | 4 352 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 020.00 | | 205.00 | 1 384 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 832.00 | 183 070.00 | 39 290.00 | 2 922 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 399.00 | 4 920.00 | | 63 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 433.00 | 178 150.00 | 39 290.00 | 2 859 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 225.00 | 8 761.00 | | 38 225.00 |
6T Sur comptes clients | 213 524.00 | 15 579.00 | 3 165.00 | 213 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 524.00 | 15 579.00 | 3 165.00 | 213 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 749.00 | 24 340.00 | 3 165.00 | 251 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 579.00 | 3 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 671.00 | | | 1 292 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 962.00 | 2 870 962.00 | | 2 870 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 435.00 | 229 435.00 | | 229 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 709.00 | | | 1 210 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 268.00 | | | 240 268.00 |
VB T. V. A. | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 690.00 | | | 1 061 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 080.00 | 462 961.00 | 1 437 119.00 | 1 900 080.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 670.00 | | | 1 085 670.00 |
VP Divers | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 412.00 | | | 598 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 332.00 | 3 541 332.00 | | 3 541 332.00 |
VW T.V.A. | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 358.00 | 3 937 568.00 | 1 437 119.00 | 6 667 358.00 |