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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 878.00 | 73 239.00 | 10 639.00 | 83 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 513.00 | | 1 965 513.00 | 1 965 513.00 |
AP Constructions | 3 842 416.00 | 2 541 004.00 | 1 301 412.00 | 3 842 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 959.00 | 492 595.00 | 68 364.00 | 560 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 682.00 | 135 631.00 | 26 051.00 | 161 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 265.00 | 3 242 470.00 | 4 723 795.00 | 7 966 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
BT Marchandises | 525 742.00 | | 525 742.00 | 525 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 242.00 | 267 646.00 | 1 339 596.00 | 1 607 242.00 |
BZ Autres créances | 2 843 671.00 | | 2 843 671.00 | 2 843 671.00 |
CF Disponibilités | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 885.00 | 267 646.00 | 4 995 239.00 | 5 262 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 893.00 | 3 510 116.00 | 9 767 777.00 | 13 277 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
CU Autres participations | 1 253 167.00 | | 1 253 167.00 | 1 253 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 427.00 | 16 047.00 | | 27 427.00 |
DG Autres réserves | 1 064 514.00 | 848 300.00 | | 1 064 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 829.00 | 227 593.00 | | 118 829.00 |
DK Provisions réglementées | 54 287.00 | 46 986.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 056.00 | 2 175 926.00 | | 2 302 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 766.00 | 1 902 474.00 | | 2 116 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 404.00 | 1 373 671.00 | | 995 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 690.00 | 2 870 962.00 | | 3 905 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 862.00 | 516 753.00 | | 447 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 465 721.00 | 6 667 358.00 | | 7 465 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 777.00 | 8 843 284.00 | | 9 767 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 404.00 | | | 995 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 591 809.00 | 494 522.00 | 19 086 331.00 | 18 591 809.00 |
FD Production vendue biens | -175 890.00 | | -175 890.00 | -175 890.00 |
FG Production vendue services | 590 318.00 | | 590 318.00 | 590 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 006 236.00 | 494 522.00 | 19 500 758.00 | 19 006 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 626 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 977 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 890.00 | 248 171.00 | | 32 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 890.00 | 248 171.00 | | 32 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 3 130.00 | | 3 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 301.00 | 8 761.00 | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 081.00 | 11 891.00 | | 11 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 809.00 | 236 281.00 | | 21 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | 81 000.00 | | 16 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 660 663.00 | 17 971 268.00 | | 19 660 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 541 834.00 | 17 743 675.00 | | 19 541 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 829.00 | 227 593.00 | | 118 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 881 013.00 | | 114 326.00 | 7 881 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 359.00 | | 1 351 817.00 | 19 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 359.00 | 9 716.00 | 7 966 265.00 | 19 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 4 565 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 391.00 | | | 2 049 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 446.00 | | 114 326.00 | 4 460 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 176.00 | | | 1 371 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 613.00 | 185 573.00 | 9 716.00 | 3 066 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 319.00 | 4 920.00 | | 68 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 294.00 | 180 652.00 | 9 716.00 | 2 998 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 986.00 | 7 301.00 | | 46 986.00 |
6T Sur comptes clients | 225 937.00 | 41 709.00 | | 225 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 937.00 | 41 709.00 | | 225 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 923.00 | 49 010.00 | | 272 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 404.00 | 995 404.00 | | 995 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 257.00 | 1 194 257.00 | | 1 194 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 582.00 | 210 582.00 | | 210 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 433.00 | 2 711 433.00 | | 2 711 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 972.00 | | | 1 322 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
VB T. V. A. | 431 733.00 | | | 431 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 985 823.00 | | | 1 985 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 824.00 | 557 398.00 | 1 533 906.00 | 2 114 824.00 |
VP Divers | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 319.00 | 4 553 319.00 | | 4 553 319.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 721.00 | 5 908 295.00 | 1 533 906.00 | 7 465 721.00 |