| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 878.00 | 83 080.00 | 798.00 | 83 878.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 128.00 | | 2 723 128.00 | 2 723 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
AP Constructions | 4 147 594.00 | 2 778 695.00 | 1 368 899.00 | 4 147 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 623.00 | 536 930.00 | 27 693.00 | 564 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 303.00 | 140 098.00 | 37 204.00 | 177 303.00 |
AX Avances et acomptes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 136.00 | 3 538 804.00 | 5 578 332.00 | 9 117 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
BT Marchandises | 538 916.00 | | 538 916.00 | 538 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 904.00 | 237 807.00 | 634 097.00 | 871 904.00 |
BZ Autres créances | 1 937 728.00 | | 1 937 728.00 | 1 937 728.00 |
CF Disponibilités | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 650.00 | 237 807.00 | 3 374 843.00 | 3 612 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751 762.00 | 3 776 611.00 | 8 975 151.00 | 12 751 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
CU Autres participations | 1 253 167.00 | | 1 253 167.00 | 1 253 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 997.00 | 33 368.00 | | 45 997.00 |
DG Autres réserves | 1 417 348.00 | 1 177 401.00 | | 1 417 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 692.00 | 252 576.00 | | 230 692.00 |
DK Provisions réglementées | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 324.00 | 2 554 632.00 | | 2 785 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 367.00 | 1 844 780.00 | | 1 262 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407 526.00 | 418 404.00 | | 3 407 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 479.00 | 5 118 266.00 | | 959 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 155.00 | 772 693.00 | | 550 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 189 827.00 | 8 179 143.00 | | 6 189 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 151.00 | 10 733 775.00 | | 8 975 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 407 526.00 | | | 3 407 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 280 281.00 | 369 017.00 | 20 649 298.00 | 20 280 281.00 |
FD Production vendue biens | -144 043.00 | | -144 043.00 | -144 043.00 |
FG Production vendue services | 571 897.00 | 61 436.00 | 633 333.00 | 571 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 708 135.00 | 430 453.00 | 21 138 588.00 | 20 708 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 556 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 117 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 307.00 | |
GE Autres charges | | | 209 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 291 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 37 531.00 | | 6 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | 40 374.00 | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 433.00 | -31 874.00 | | -6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 565 176.00 | 20 332 356.00 | | 21 565 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 334 484.00 | 20 079 780.00 | | 21 334 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 692.00 | 252 576.00 | | 230 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 556.00 | | 984 581.00 | 8 132 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 117 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 901 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 391.00 | | 767 126.00 | 2 049 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 553.00 | | 197 697.00 | 4 703 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 612.00 | | 19 757.00 | 1 379 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391 724.00 | 147 081.00 | | 3 391 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 160.00 | 4 920.00 | | 78 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 564.00 | 142 160.00 | | 3 313 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
6T Sur comptes clients | 321 666.00 | 123 308.00 | 207 168.00 | 321 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 666.00 | 123 308.00 | 207 168.00 | 321 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 953.00 | 123 308.00 | 207 168.00 | 375 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 307.00 | 207 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 479.00 | 959 479.00 | | 959 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 375.00 | 269 375.00 | | 269 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 755.00 | 269 755.00 | | 269 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
UX Autres créances clients | 592 962.00 | 592 962.00 | | 592 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 942.00 | 278 942.00 | | 278 942.00 |
VB T. V. A. | 937 256.00 | 937 256.00 | | 937 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 998.00 | 303 998.00 | | 303 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 369.00 | 410 952.00 | 547 417.00 | 958 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 407 526.00 | 3 407 526.00 | | 3 407 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 311.00 | | | 586 311.00 |
VP Divers | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 709.00 | 891 709.00 | | 891 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 530.00 | 2 969 530.00 | | 2 969 530.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 827.00 | 5 642 410.00 | 547 417.00 | 6 189 827.00 |