| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 128.00 | | 2 723 128.00 | 2 723 128.00 |
AP Constructions | 4 557 354.00 | 3 067 821.00 | 1 489 533.00 | 4 557 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 845.00 | 575 878.00 | 115 967.00 | 691 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 218.00 | 161 736.00 | 99 481.00 | 261 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AX Avances et acomptes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 129.00 | | 138 129.00 | 138 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 745 919.00 | 3 891 264.00 | 5 854 655.00 | 9 745 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BT Marchandises | 583 235.00 | | 583 235.00 | 583 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 837.00 | 189 094.00 | 692 743.00 | 881 837.00 |
BZ Autres créances | 2 483 708.00 | | 2 483 708.00 | 2 483 708.00 |
CF Disponibilités | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 872.00 | 189 094.00 | 4 114 777.00 | 4 303 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 053 079.00 | 4 080 358.00 | 9 972 721.00 | 14 053 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
CU Autres participations | 1 253 167.00 | | 1 253 167.00 | 1 253 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
DG Autres réserves | 1 436 369.00 | 1 636 506.00 | | 1 436 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 140.00 | -200 137.00 | | -104 140.00 |
DK Provisions réglementées | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 046.00 | 2 585 187.00 | | 2 481 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 741.00 | 3 453 262.00 | | 3 045 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 226.00 | 2 087 226.00 | | 146 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 317.00 | 1 362 057.00 | | 2 841 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 391.00 | 906 258.00 | | 1 458 391.00 |
EA Autres dettes | | 381 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 491 675.00 | 8 190 441.00 | | 7 491 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 972 721.00 | 10 775 628.00 | | 9 972 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 969 127.00 | 135 932.00 | 21 105 059.00 | 20 969 127.00 |
FD Production vendue biens | -63 381.00 | | -63 381.00 | -63 381.00 |
FG Production vendue services | 720 955.00 | | 720 955.00 | 720 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 626 701.00 | 135 932.00 | 21 762 633.00 | 21 626 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 954 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 335 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 41 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 027 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 243.00 | 38 165.00 | | 5 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 243.00 | 41 786.00 | | 5 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | -7 980.00 | | -5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 959 642.00 | 20 865 165.00 | | 21 959 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 063 783.00 | 21 065 302.00 | | 22 063 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 140.00 | -200 137.00 | | -104 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 380 791.00 | | 369 456.00 | 9 380 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 328.00 | | 9 745 919.00 | 4 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | | 5 537 709.00 | 4 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 956.00 | | | 2 808 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 192 929.00 | | 349 108.00 | 5 192 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 906.00 | | 20 348.00 | 1 378 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 703.00 | 199 561.00 | | 3 691 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 027.00 | 1 801.00 | | 84 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 676.00 | 197 760.00 | | 3 607 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
6T Sur comptes clients | 220 784.00 | 7 628.00 | 39 318.00 | 220 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 784.00 | 7 628.00 | 39 318.00 | 220 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 070.00 | 7 628.00 | 39 318.00 | 275 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | 39 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 317.00 | 2 841 317.00 | | 2 841 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 349.00 | 352 349.00 | | 352 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 965.00 | 1 083 965.00 | | 1 083 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
UX Autres créances clients | 674 850.00 | 674 850.00 | | 674 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
VB T. V. A. | 693 654.00 | 693 654.00 | | 693 654.00 |
VC Groupe et associés | 980 988.00 | 980 988.00 | | 980 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 054.00 | 680 312.00 | 2 364 742.00 | 3 045 054.00 |
VI Groupe et associés | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 744.00 | | | 407 744.00 |
VP Divers | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 139.00 | 719 139.00 | | 719 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 400.00 | 3 532 400.00 | | 3 532 400.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 675.00 | 5 126 933.00 | 2 364 742.00 | 7 491 675.00 |