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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 878.00 | 78 160.00 | 5 718.00 | 83 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 965 513.00 | | 1 965 513.00 | 1 965 513.00 |
AP Constructions | 3 990 746.00 | 2 660 613.00 | 1 330 133.00 | 3 990 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 959.00 | 517 757.00 | 43 202.00 | 560 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 848.00 | 135 193.00 | 16 655.00 | 151 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 556.00 | 3 391 724.00 | 4 740 832.00 | 8 132 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
BT Marchandises | 528 619.00 | | 528 619.00 | 528 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 934.00 | 321 666.00 | 845 267.00 | 1 166 934.00 |
BZ Autres créances | 4 419 621.00 | | 4 419 621.00 | 4 419 621.00 |
CF Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 511.00 | 321 666.00 | 5 957 844.00 | 6 279 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 165.00 | 3 713 390.00 | 10 733 775.00 | 14 447 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
CU Autres participations | 1 253 167.00 | | 1 253 167.00 | 1 253 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 368.00 | 27 427.00 | | 33 368.00 |
DG Autres réserves | 1 177 401.00 | 1 064 514.00 | | 1 177 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 576.00 | 118 829.00 | | 252 576.00 |
DK Provisions réglementées | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 632.00 | 2 302 056.00 | | 2 554 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 780.00 | 2 116 766.00 | | 1 844 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 404.00 | 995 404.00 | | 418 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 266.00 | 3 905 690.00 | | 5 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 693.00 | 447 862.00 | | 772 693.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 143.00 | 7 465 721.00 | | 8 179 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 733 775.00 | 9 767 777.00 | | 10 733 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 220 320.00 | 5 908 295.00 | | 7 220 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 174 952.00 | 467 963.00 | 19 642 915.00 | 19 174 952.00 |
FD Production vendue biens | -63 655.00 | | -63 655.00 | -63 655.00 |
FG Production vendue services | 560 333.00 | | 560 333.00 | 560 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 671 631.00 | 467 963.00 | 20 139 594.00 | 19 671 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 322 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 409 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 920 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 32 890.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 531.00 | 3 780.00 | | 37 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 374.00 | 11 081.00 | | 40 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 874.00 | 21 809.00 | | -31 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 223.00 | 16 054.00 | | 71 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 332 356.00 | 19 660 663.00 | | 20 332 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 079 780.00 | 19 541 834.00 | | 20 079 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 576.00 | 118 829.00 | | 252 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 265.00 | | 182 024.00 | 7 966 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 733.00 | 8 132 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 733.00 | 4 703 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 391.00 | | | 2 049 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 057.00 | | 154 229.00 | 4 565 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 817.00 | | 27 795.00 | 1 351 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 470.00 | 162 144.00 | 12 890.00 | 3 242 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 239.00 | 4 920.00 | | 73 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 230.00 | 157 223.00 | 12 890.00 | 3 169 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
6T Sur comptes clients | 267 646.00 | 54 193.00 | 173.00 | 267 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 646.00 | 54 193.00 | 173.00 | 267 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 933.00 | 54 193.00 | 173.00 | 321 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 193.00 | 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 404.00 | 418 404.00 | | 418 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 266.00 | 5 118 266.00 | | 5 118 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 966.00 | 277 966.00 | | 277 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 335.00 | 466 335.00 | | 466 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
UX Autres créances clients | 817 839.00 | 817 839.00 | | 817 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 095.00 | 349 095.00 | | 349 095.00 |
VB T. V. A. | 586 218.00 | 586 218.00 | | 586 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 729.00 | 2 999 729.00 | | 2 999 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 680.00 | 585 857.00 | 958 823.00 | 1 544 680.00 |
VP Divers | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 531.00 | 762 531.00 | | 762 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724 001.00 | 5 724 001.00 | | 5 724 001.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 143.00 | 7 220 320.00 | 958 823.00 | 8 179 143.00 |