| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 828.00 | 84 027.00 | 1 801.00 | 85 828.00 |
AH Fonds commercial | 2 723 128.00 | | 2 723 128.00 | 2 723 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 416 651.00 | 2 910 084.00 | 1 506 568.00 | 4 416 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 287.00 | 551 159.00 | 24 128.00 | 575 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 771.00 | 146 433.00 | 46 338.00 | 192 771.00 |
AX Avances et acomptes | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 380 791.00 | 3 691 703.00 | 5 689 088.00 | 9 380 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
BT Marchandises | 602 481.00 | | 602 481.00 | 602 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 737.00 | 220 784.00 | 530 953.00 | 751 737.00 |
BZ Autres créances | 1 860 834.00 | | 1 860 834.00 | 1 860 834.00 |
CF Disponibilités | 1 899 113.00 | | 1 899 113.00 | 1 899 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 159.00 | 220 784.00 | 5 074 375.00 | 5 295 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 688 115.00 | 3 912 487.00 | 10 775 628.00 | 14 688 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
CU Autres participations | 1 253 167.00 | | 1 253 167.00 | 1 253 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 531.00 | 45 997.00 | | 57 531.00 |
DG Autres réserves | 1 636 506.00 | 1 417 348.00 | | 1 636 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 137.00 | 230 692.00 | | -200 137.00 |
DK Provisions réglementées | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 187.00 | 2 785 324.00 | | 2 585 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453 262.00 | 1 262 367.00 | | 3 453 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 226.00 | 3 407 526.00 | | 2 087 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 057.00 | 959 479.00 | | 1 362 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 258.00 | 550 155.00 | | 906 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 300.00 | | |
EA Autres dettes | 381 639.00 | | | 381 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 190 441.00 | 6 189 827.00 | | 8 190 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 628.00 | 8 975 151.00 | | 10 775 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 523.00 | 5 642 410.00 | | 5 026 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 768 461.00 | 169 561.00 | 19 938 022.00 | 19 768 461.00 |
FD Production vendue biens | -68 423.00 | -10 204.00 | 78 627.00 | -68 423.00 |
FG Production vendue services | 445 277.00 | 143 116.00 | 588 393.00 | 445 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 145 316.00 | 302 473.00 | 20 447 789.00 | 20 145 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 825 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 573 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 432.00 | |
GE Autres charges | | | 70 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 988 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 165.00 | 6 433.00 | | 38 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 786.00 | 6 433.00 | | 41 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 980.00 | -6 433.00 | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 865 165.00 | 21 565 176.00 | | 20 865 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 065 302.00 | 21 334 484.00 | | 21 065 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 137.00 | 230 692.00 | | -200 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 117 136.00 | | 300 761.00 | 9 117 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 464.00 | | 1 378 906.00 | 20 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 485.00 | 3 621.00 | 9 380 791.00 | 33 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | 2 808 956.00 | 9 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 3 622.00 | 5 192 929.00 | 3 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 517.00 | | 1 950.00 | 2 816 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 250.00 | | 298 811.00 | 4 901 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 369.00 | | | 1 399 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 804.00 | 152 899.00 | | 3 538 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 080.00 | 947.00 | | 83 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 724.00 | 151 952.00 | | 3 455 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
6T Sur comptes clients | 237 807.00 | 39 432.00 | 56 455.00 | 237 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 807.00 | 39 432.00 | 56 455.00 | 237 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 093.00 | 39 432.00 | 56 455.00 | 292 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 432.00 | 56 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 057.00 | 1 362 057.00 | | 1 362 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 935.00 | 319 935.00 | | 319 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 695.00 | 556 695.00 | | 556 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 639.00 | 381 639.00 | | 381 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
UX Autres créances clients | 486 880.00 | 486 880.00 | | 486 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 856.00 | 264 856.00 | | 264 856.00 |
VB T. V. A. | 807 037.00 | 807 037.00 | | 807 037.00 |
VC Groupe et associés | 259 988.00 | 259 988.00 | | 259 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 798.00 | 288 880.00 | 3 163 918.00 | 3 452 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 226.00 | 2 087 226.00 | | 2 087 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 761.00 | | | 205 761.00 |
VP Divers | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 881.00 | 703 881.00 | | 703 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 104.00 | 2 756 104.00 | | 2 756 104.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 441.00 | 5 026 523.00 | 3 163 918.00 | 8 190 441.00 |