| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 9 159.00 | 7 579.00 | 1 580.00 | 9 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 413.00 | 266 456.00 | 114 956.00 | 381 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 297.00 | 279 314.00 | 178 983.00 | 458 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 068.00 | | 245 068.00 | 245 068.00 |
BZ Autres créances | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 148 821.00 | | 148 821.00 | 148 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 559.00 | | 534 559.00 | 534 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 857.00 | 279 314.00 | 713 543.00 | 992 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 221.00 | | | 291 221.00 |
DH Report à nouveau | -31 902.00 | | | -31 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
DL TOTAL (I) | 459 506.00 | | | 459 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 369.00 | | | 181 369.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 036.00 | | | 254 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 543.00 | | | 713 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 216.00 | | | 243 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 726.00 | | 1 375 726.00 | 1 375 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 726.00 | | 1 375 726.00 | 1 375 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 302.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 975.00 | | | 1 436 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 788.00 | | | 1 346 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 134.00 | | 63 312.00 | 402 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 149.00 | 458 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 149.00 | 395 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 620.00 | | 59 579.00 | 342 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 3 733.00 | 4 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 427.00 | 56 302.00 | 2 415.00 | 225 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 627.00 | 56 302.00 | 2 415.00 | 224 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
VB T. V. A. | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 373.00 | 8 553.00 | 10 820.00 | 19 373.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 903.00 | 370 456.00 | 8 447.00 | 378 903.00 |
VW T.V.A. | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 036.00 | 243 216.00 | 10 820.00 | 254 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 613 206.00 | | | 613 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 978.00 | | | 275 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 700.00 | | | 651 700.00 |