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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 9 159.00 | 8 169.00 | 990.00 | 9 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 490.00 | 206 325.00 | 221 165.00 | 427 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 373.00 | 220 432.00 | 296 941.00 | 517 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
BZ Autres créances | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
CF Disponibilités | 111 428.00 | | 111 428.00 | 111 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 191.00 | | 561 191.00 | 561 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 504.00 | 220 432.00 | 859 072.00 | 1 075 504.00 |
CU Autres participations | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 502.00 | | | 372 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DL TOTAL (I) | 530 356.00 | | | 530 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 911.00 | | | 196 911.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 215.00 | | | 328 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 072.00 | | | 555 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 439.00 | | | 318 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 244.00 | | 165 142.00 | 579 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 013.00 | 517 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 013.00 | 441 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 761.00 | | 152 375.00 | 506 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | 18 763.00 | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 592.00 | 73 203.00 | 198 663.00 | 343 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 092.00 | 73 203.00 | 198 663.00 | 343 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | 53 522.00 | | 63 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 593.00 | 55 552.00 | | 55 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 256 547.00 | 256 547.00 | | 256 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 772.00 | 55 554.00 | 9 777.00 | 66 772.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 255.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 015.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 535.00 | 424 548.00 | 12 353.00 | 435 535.00 |
VW T.V.A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 215.00 | 312 438.00 | 9 777.00 | 322 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 775 242.00 | | | 775 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 589 510.00 | | | 589 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 709.00 | | | 821 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |