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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 9 159.00 | 8 204.00 | 955.00 | 9 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 123.00 | 330 410.00 | 162 714.00 | 493 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 244.00 | 343 892.00 | 226 352.00 | 570 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 558.00 | | 384 558.00 | 384 558.00 |
BZ Autres créances | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CF Disponibilités | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 476.00 | | 607 476.00 | 607 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 720.00 | 343 892.00 | 833 827.00 | 1 177 720.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 506.00 | | | 339 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DL TOTAL (I) | 492 502.00 | | | 492 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 325.00 | | | 341 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 827.00 | | | 833 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 946.00 | | | 305 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 322.00 | | 1 573 322.00 | 1 573 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 322.00 | | 1 573 322.00 | 1 573 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 892.00 | | | 1 617 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 896.00 | | | 1 574 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 297.00 | | 129 740.00 | 458 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 570 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 294.00 | 506 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 050.00 | | 128 004.00 | 395 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | 1 736.00 | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 314.00 | 64 578.00 | | 279 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 514.00 | 64 578.00 | | 278 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 384 558.00 | | | 384 558.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 506.00 | 43 126.00 | 35 380.00 | 78 506.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 237.00 | 477 594.00 | 8 643.00 | 486 237.00 |
VW T.V.A. | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 325.00 | 305 946.00 | 35 380.00 | 341 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 727 303.00 | | | 727 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 423 467.00 | | | 423 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 851.00 | | | 759 851.00 |