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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 28 187.00 | 3 186.00 | 25 002.00 | 28 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 817.00 | 310 638.00 | 108 178.00 | 418 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 303.00 | 328 261.00 | 218 042.00 | 546 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 699.00 | | 376 699.00 | 376 699.00 |
BZ Autres créances | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CF Disponibilités | 292 049.00 | | 292 049.00 | 292 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 191.00 | | 792 191.00 | 792 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 494.00 | 328 261.00 | 1 010 233.00 | 1 338 494.00 |
CU Autres participations | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 433.00 | | | 442 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
DL TOTAL (I) | 639 918.00 | | | 639 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 923.00 | | | 294 923.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 315.00 | | | 370 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 233.00 | | | 1 010 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 315.00 | | | 370 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 827.00 | | 16 446.00 | 536 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 30 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 546 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | 460 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 976.00 | | 16 361.00 | 450 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 051.00 | | 85.00 | 31 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 290.00 | 70 630.00 | 3 659.00 | 261 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 490.00 | 70 630.00 | 3 659.00 | 260 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
UX Autres créances clients | 376 699.00 | 376 699.00 | | 376 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 057.00 | 488 293.00 | 20 764.00 | 509 057.00 |
VW T.V.A. | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 315.00 | 370 315.00 | | 370 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 836 757.00 | | | 836 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 144.00 | | | 371 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 703.00 | | | 153 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 574.00 | | | 900 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |