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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 66 209.00 | 9 773.00 | 56 436.00 | 66 209.00 |
AP Constructions | 31 295.00 | 6 243.00 | 25 053.00 | 31 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 4 667.00 | 1 219.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 659.00 | 335 954.00 | 102 705.00 | 438 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 311.00 | 357 437.00 | 269 874.00 | 627 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 570.00 | | 274 570.00 | 274 570.00 |
BZ Autres créances | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
CF Disponibilités | 350 059.00 | | 350 059.00 | 350 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 463.00 | | 815 463.00 | 815 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 774.00 | 357 437.00 | 1 085 338.00 | 1 442 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
CU Autres participations | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 918.00 | 442 433.00 | | 519 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 87 485.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 658 464.00 | 639 918.00 | | 658 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 17 192.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 1 250.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 580.00 | 56 700.00 | | 85 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 545.00 | 294 923.00 | | 270 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 874.00 | 370 315.00 | | 426 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 338.00 | 1 010 233.00 | | 1 085 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 874.00 | 370 315.00 | | 426 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 848.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 303.00 | | 114 208.00 | 546 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 30 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 200.00 | 627 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 542 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 641.00 | | 114 208.00 | 460 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 261.00 | 61 976.00 | 32 800.00 | 328 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 461.00 | 61 976.00 | 32 800.00 | 327 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UX Autres créances clients | 274 570.00 | 274 570.00 | | 274 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VP Divers | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 308.00 | 458 308.00 | | 458 308.00 |
VW T.V.A. | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 874.00 | 426 874.00 | | 426 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 421.00 | 29 244.00 | | 32 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | 5 650.00 | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 962 243.00 | 836 757.00 | | 962 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 444.00 | 52 364.00 | | 59 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 711 566.00 | 781 930.00 | | 711 566.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 802.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 4 388.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 087.00 | 33 632.00 | | 34 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 710.00 | | | 397 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 069.00 | 900 574.00 | | 1 030 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |