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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 22 257.00 | 490.00 | 21 767.00 | 22 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 082.00 | 246 363.00 | 168 719.00 | 415 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 827.00 | 261 290.00 | 275 537.00 | 536 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 117.00 | | 134 117.00 | 134 117.00 |
BZ Autres créances | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CF Disponibilités | 280 067.00 | | 280 067.00 | 280 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 867.00 | | 111 867.00 | 111 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 011.00 | | 571 011.00 | 571 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 839.00 | 261 290.00 | 846 548.00 | 1 107 839.00 |
CU Autres participations | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 856.00 | | | 419 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 115.00 | | | 294 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 548.00 | | | 846 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 373.00 | | 56 894.00 | 517 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 31 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 439.00 | 536 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 799.00 | 450 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 127.00 | | 45 649.00 | 441 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 446.00 | | 11 245.00 | 21 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 432.00 | 70 792.00 | 29 934.00 | 220 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 632.00 | 70 792.00 | 29 934.00 | 219 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
UX Autres créances clients | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 278.00 | 39 007.00 | 2 271.00 | 41 278.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 572.00 | 279 574.00 | 20 998.00 | 300 572.00 |
VW T.V.A. | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 115.00 | 291 844.00 | 2 271.00 | 294 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 874 369.00 | | | 874 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 784 835.00 | | | 784 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 826.00 | | | 328 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 106.00 | | | 922 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |