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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AP Constructions | 23 769.00 | 15 189.00 | 8 580.00 | 23 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 921.00 | 62 220.00 | 24 701.00 | 86 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 620.00 | 98 036.00 | 80 584.00 | 178 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 097.00 | 176 249.00 | 371 849.00 | 548 097.00 |
BT Marchandises | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 903.00 | 5 691.00 | 147 212.00 | 152 903.00 |
BZ Autres créances | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 875.00 | 5 691.00 | 339 184.00 | 344 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 972.00 | 181 940.00 | 711 033.00 | 892 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 803.00 | 153 069.00 | | 167 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 14 734.00 | | 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 751.00 | 5 951.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 209 896.00 | 211 549.00 | | 209 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 185.00 | 246 271.00 | | 216 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 892.00 | 112 946.00 | | 160 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 041.00 | 125 955.00 | | 124 041.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 137.00 | 485 172.00 | | 501 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 033.00 | 696 721.00 | | 711 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 338.00 | | | 437 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 052.00 | 49 691.00 | | 94 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 612.00 | | 17 333.00 | 564 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 849.00 | 548 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 849.00 | 289 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 824.00 | | 17 333.00 | 305 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 751.00 | 33 297.00 | 30 801.00 | 173 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 947.00 | 33 297.00 | 30 801.00 | 172 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 142 977.00 | | | 142 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 185.00 | 152 386.00 | 62 654.00 | 216 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VW T.V.A. | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 136.00 | 437 338.00 | 62 654.00 | 501 136.00 |