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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 478.00 | 1 089.00 | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 26 455.00 | 23 669.00 | 2 785.00 | 26 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 331.00 | 79 008.00 | 20 323.00 | 99 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 381.00 | 161 501.00 | 31 879.00 | 193 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 721.00 | 265 659.00 | 314 062.00 | 579 721.00 |
BT Marchandises | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -59 999.00 | | -59 999.00 | -59 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 461.00 | 5 778.00 | 215 682.00 | 221 461.00 |
BZ Autres créances | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 733.00 | 5 778.00 | 355 954.00 | 361 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 455.00 | 271 438.00 | 670 017.00 | 941 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
DH Report à nouveau | 203 184.00 | 183 642.00 | | 203 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 716.00 | 19 542.00 | | -74 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 789.00 | 1 529.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 167 052.00 | 242 509.00 | | 167 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 915.00 | 114 065.00 | | 139 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 456.00 | 164 710.00 | | 99 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 030.00 | 127 351.00 | | 160 030.00 |
EA Autres dettes | 103 561.00 | 81 828.00 | | 103 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 964.00 | 487 955.00 | | 502 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 017.00 | 730 465.00 | | 670 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 808.00 | 487 955.00 | | 427 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 133.00 | 39 725.00 | | 37 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 086.00 | | 23 540.00 | 575 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 905.00 | 579 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 905.00 | 319 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 455.00 | | 1 113.00 | 246 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 647.00 | | 22 427.00 | 315 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 928.00 | 15 632.00 | 18 901.00 | 268 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 289.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 738.00 | 15 343.00 | 18 901.00 | 267 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
UX Autres créances clients | 212 434.00 | 212 434.00 | | 212 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 782.00 | 27 626.00 | 75 156.00 | 102 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 180.00 | 290 180.00 | | 290 180.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 964.00 | 427 808.00 | 75 156.00 | 502 964.00 |