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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 1 189.00 | 266.00 | 1 455.00 |
AN Terrains | 23 769.00 | 22 083.00 | 1 686.00 | 23 769.00 |
AP Constructions | 102 875.00 | 83 620.00 | 19 256.00 | 102 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 003.00 | 162 036.00 | 26 967.00 | 189 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 087.00 | 268 928.00 | 306 158.00 | 575 087.00 |
BT Marchandises | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -23 462.00 | | -23 462.00 | -23 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 516.00 | 5 816.00 | 226 700.00 | 232 516.00 |
BZ Autres créances | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 123.00 | 5 816.00 | 424 307.00 | 430 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 210.00 | 274 744.00 | 730 465.00 | 1 005 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
DH Report à nouveau | 183 643.00 | 173 647.00 | | 183 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 542.00 | 9 996.00 | | 19 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 2 270.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 242 510.00 | 223 708.00 | | 242 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 066.00 | 166 410.00 | | 114 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 710.00 | 153 330.00 | | 164 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 352.00 | 101 071.00 | | 127 352.00 |
EA Autres dettes | 81 828.00 | 58 834.00 | | 81 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 956.00 | 479 646.00 | | 487 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 465.00 | 703 353.00 | | 730 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 471.00 | 405 374.00 | | 440 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 524.00 | 65 767.00 | | 39 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 913.00 | | 8 173.00 | 566 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 455.00 | | | 246 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 473.00 | | 8 173.00 | 307 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 571.00 | 27 357.00 | | 241 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 325.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 707.00 | 27 031.00 | | 240 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
UX Autres créances clients | 221 216.00 | 221 216.00 | | 221 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 065.00 | 66 580.00 | 47 484.00 | 114 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 671.00 | 298 671.00 | | 298 671.00 |
VW T.V.A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 955.00 | 440 470.00 | 47 484.00 | 487 955.00 |