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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 23 769.00 | 17 547.00 | 6 221.00 | 23 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 502.00 | 69 784.00 | 19 718.00 | 89 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 971.00 | 121 225.00 | 65 745.00 | 186 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 297.00 | 209 361.00 | 369 936.00 | 579 297.00 |
BT Marchandises | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -48 000.00 | | -48 000.00 | -48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 670.00 | 7 684.00 | 195 987.00 | 203 670.00 |
BZ Autres créances | 66 725.00 | | 66 725.00 | 66 725.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 125.00 | 7 684.00 | 359 442.00 | 367 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 422.00 | 217 045.00 | 729 378.00 | 946 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DH Report à nouveau | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 214 453.00 | | | 214 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
EA Autres dettes | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 925.00 | | | 514 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 378.00 | | | 729 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 878.00 | | | 479 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 097.00 | | 31 501.00 | 548 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 579 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 320 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 309.00 | | 31 501.00 | 289 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 249.00 | 33 413.00 | 301.00 | 176 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 445.00 | 33 413.00 | 301.00 | 175 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | 1 993.00 | | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | 1 993.00 | | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 691.00 | 1 993.00 | | 5 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
UX Autres créances clients | 191 007.00 | | | 191 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 445.00 | 155 398.00 | 35 047.00 | 190 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 829.00 | 281 829.00 | | 281 829.00 |
VW T.V.A. | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 925.00 | 479 878.00 | 35 047.00 | 514 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
ST Autres comptes | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 941.00 | | | 196 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 109.00 | | | 201 109.00 |