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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 1 869.00 | 1 148.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 26 455.00 | 24 262.00 | 2 192.00 | 26 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 314.00 | 85 520.00 | 27 793.00 | 113 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 665.00 | 155 230.00 | 98 435.00 | 253 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 438.00 | 266 882.00 | 387 555.00 | 654 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BN En cours de production de biens | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BT Marchandises | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -69 817.00 | | -69 817.00 | -69 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 480.00 | 4 816.00 | 180 664.00 | 185 480.00 |
BZ Autres créances | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CF Disponibilités | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 967.00 | 4 816.00 | 348 151.00 | 352 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 405.00 | 271 698.00 | 735 706.00 | 1 007 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
DH Report à nouveau | 128 468.00 | 203 184.00 | | 128 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 158.00 | -74 716.00 | | 32 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | 789.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 198 471.00 | 167 052.00 | | 198 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 224.00 | 139 915.00 | | 193 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 852.00 | 99 456.00 | | 122 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 771.00 | 160 030.00 | | 199 771.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | 103 561.00 | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 235.00 | 502 964.00 | | 537 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 706.00 | 670 017.00 | | 735 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 745.00 | 427 808.00 | | 436 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 721.00 | | 99 716.00 | 579 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 654 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 393 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 563.00 | | 450.00 | 247 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 169.00 | | 99 266.00 | 319 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 659.00 | 26 223.00 | 25 000.00 | 265 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 390.00 | 1.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 180.00 | 25 832.00 | 25 000.00 | 264 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 679.00 | 40 557.00 | 90 121.00 | 130 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 891.00 | 253 891.00 | | 253 891.00 |
VW T.V.A. | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 867.00 | 436 745.00 | 90 121.00 | 526 867.00 |