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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 864.00 | 591.00 | 1 455.00 |
AP Constructions | 23 769.00 | 19 906.00 | 3 863.00 | 23 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 628.00 | 77 049.00 | 18 579.00 | 95 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 077.00 | 143 752.00 | 44 325.00 | 188 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 913.00 | 241 571.00 | 325 342.00 | 566 913.00 |
BT Marchandises | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -38 687.00 | | -38 687.00 | -38 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 058.00 | 9 894.00 | 194 165.00 | 204 058.00 |
BZ Autres créances | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 905.00 | 9 894.00 | 378 011.00 | 387 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 818.00 | 251 465.00 | 703 353.00 | 954 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DG Autres réserves | 30 295.00 | 29 545.00 | | 30 295.00 |
DH Report à nouveau | 173 647.00 | 168 350.00 | | 173 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | 5 297.00 | | 9 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 270.00 | 3 011.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 223 708.00 | 214 453.00 | | 223 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 410.00 | 190 445.00 | | 166 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 330.00 | 104 999.00 | | 153 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 905.00 | 132 157.00 | | 159 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 320.00 | | |
EA Autres dettes | | 63 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 646.00 | 514 925.00 | | 479 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 353.00 | 729 378.00 | | 703 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 479 878.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 296.00 | | 7 883.00 | 579 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 267.00 | 566 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 267.00 | 307 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 804.00 | | 651.00 | 245 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 508.00 | | 7 232.00 | 320 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 360.00 | 32 210.00 | 241 571.00 | 209 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 59.00 | 863.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 556.00 | 32 150.00 | 240 707.00 | 208 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 186 987.00 | 186 987.00 | | 186 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 794.00 | 281 794.00 | | 281 794.00 |