| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 709.00 | 97 727.00 | 26 982.00 | 124 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 270.00 | 173 929.00 | 54 341.00 | 228 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 130.00 | 274 758.00 | 84 372.00 | 359 130.00 |
BT Marchandises | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
BZ Autres créances | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
CF Disponibilités | 288 127.00 | | 288 127.00 | 288 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 354.00 | | 521 354.00 | 521 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 485.00 | 274 758.00 | 605 726.00 | 880 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 226 950.00 | 226 544.00 | | 226 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 384.00 | 119 406.00 | | 120 384.00 |
DL TOTAL (I) | 396 834.00 | 395 450.00 | | 396 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 370.00 | 35 543.00 | | 21 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 117 311.00 | | 90 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 40 401.00 | | 48 386.00 |
EA Autres dettes | 44 554.00 | 36 806.00 | | 44 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 892.00 | 230 060.00 | | 208 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 726.00 | 625 511.00 | | 605 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 892.00 | 230 060.00 | | 208 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 620.00 | | 853 620.00 | 853 620.00 |
FG Production vendue services | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 650.00 | | 887 650.00 | 887 650.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 111.00 | |
GE Autres charges | | | 16 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 763.00 | 16 767.00 | | 16 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 1 000.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 135.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 865.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 596.00 | 45 253.00 | | 46 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 905.00 | 872 508.00 | | 893 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 521.00 | 753 102.00 | | 773 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 384.00 | 119 406.00 | | 120 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 745.00 | | 41 658.00 | 342 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 273.00 | 359 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 273.00 | 354 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 193.00 | | 41 658.00 | 337 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |