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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 709.00 | 118 677.00 | 6 033.00 | 124 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 892.00 | 202 132.00 | 274 760.00 | 476 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 249.00 | 322 408.00 | 283 842.00 | 606 249.00 |
BT Marchandises | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 152.00 | | 470 152.00 | 470 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 401.00 | 322 408.00 | 753 994.00 | 1 076 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 155.00 | 227 092.00 | | 227 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 612.00 | 103 563.00 | | 132 612.00 |
DL TOTAL (I) | 409 267.00 | 380 155.00 | | 409 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 802.00 | 160 853.00 | | 132 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 715.00 | 82 855.00 | | 113 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 562.00 | 40 200.00 | | 47 562.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 6 247.00 | | 7 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 984.00 | 30 861.00 | | 40 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 727.00 | 321 017.00 | | 344 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 994.00 | 701 172.00 | | 753 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 338.00 | 188 254.00 | | 240 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 267.00 | | 94 084.00 | 575 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 101.00 | 606 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 598.00 | 603 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 715.00 | | 94 084.00 | 570 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 641.00 | 57 968.00 | 60 201.00 | 324 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 138.00 | 57 968.00 | 58 698.00 | 323 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 763.00 | 28 373.00 | 104 390.00 | 132 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 728.00 | 240 338.00 | 104 390.00 | 344 728.00 |