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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 709.00 | 111 693.00 | 13 016.00 | 124 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 407.00 | 209 845.00 | 234 561.00 | 444 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 267.00 | 324 641.00 | 250 626.00 | 575 267.00 |
BT Marchandises | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CF Disponibilités | 299 447.00 | | 299 447.00 | 299 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 546.00 | | 450 546.00 | 450 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 813.00 | 324 641.00 | 701 172.00 | 1 025 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 092.00 | 227 049.00 | | 227 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 563.00 | 84 283.00 | | 103 563.00 |
DL TOTAL (I) | 380 155.00 | 360 832.00 | | 380 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 853.00 | 187 307.00 | | 160 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 855.00 | 113 224.00 | | 82 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 200.00 | 33 715.00 | | 40 200.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 11 441.00 | | 6 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 861.00 | 25 917.00 | | 30 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 017.00 | 371 603.00 | | 321 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 172.00 | 732 435.00 | | 701 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 516.00 | | 181 349.00 | 559 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 599.00 | | 570 715.00 | 165 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 599.00 | | 575 267.00 | 165 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 964.00 | | 181 349.00 | 554 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 126.00 | 53 515.00 | | 271 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 623.00 | 53 515.00 | | 269 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 812.00 | 28 049.00 | 115 475.00 | 160 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 017.00 | 188 254.00 | 115 475.00 | 321 017.00 |