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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 709.00 | 104 710.00 | 19 999.00 | 124 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 057.00 | 163 313.00 | 99 744.00 | 263 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 599.00 | | 165 599.00 | 165 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 516.00 | 271 125.00 | 288 391.00 | 559 516.00 |
BT Marchandises | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CF Disponibilités | 242 220.00 | | 242 220.00 | 242 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 044.00 | | 444 044.00 | 444 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 560.00 | 271 125.00 | 732 435.00 | 1 003 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 049.00 | 226 950.00 | | 227 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 283.00 | 120 384.00 | | 84 283.00 |
DL TOTAL (I) | 360 832.00 | 396 834.00 | | 360 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 307.00 | | | 187 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 224.00 | 90 415.00 | | 113 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 715.00 | 48 386.00 | | 33 715.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | 44 554.00 | | 11 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 917.00 | 4 167.00 | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 603.00 | 208 892.00 | | 371 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 435.00 | 605 726.00 | | 732 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 729.00 | 208 892.00 | | 211 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 130.00 | | 240 619.00 | 359 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 233.00 | 559 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 233.00 | 554 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 578.00 | | 240 619.00 | 354 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 758.00 | 28 757.00 | 32 390.00 | 274 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 255.00 | 28 757.00 | 32 390.00 | 273 255.00 |