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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 423.00 | 321 724.00 | 192 699.00 | 514 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 780.00 | 448 032.00 | 195 748.00 | 643 780.00 |
BT Marchandises | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
BZ Autres créances | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CF Disponibilités | 307 522.00 | | 307 522.00 | 307 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 717.00 | | 478 717.00 | 478 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 497.00 | 448 032.00 | 674 465.00 | 1 122 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 265.00 | 227 167.00 | | 227 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 262.00 | 155 799.00 | | 134 262.00 |
DL TOTAL (I) | 411 027.00 | 432 465.00 | | 411 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 709.00 | 104 417.00 | | 75 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 1 260.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 297.00 | 106 655.00 | | 111 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | 41 443.00 | | 35 125.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | 10 878.00 | | 12 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 863.00 | 57 467.00 | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 438.00 | 322 120.00 | | 263 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 465.00 | 754 586.00 | | 674 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 781.00 | 246 431.00 | | 216 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 585.00 | | 24 195.00 | 619 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 536.00 | | 24 195.00 | 616 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 506.00 | 61 527.00 | | 386 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 506.00 | 61 527.00 | | 386 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 709.00 | 29 052.00 | 46 657.00 | 75 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 438.00 | 216 781.00 | 46 657.00 | 263 438.00 |