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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 228.00 | 260 197.00 | 230 030.00 | 490 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 585.00 | 386 506.00 | 233 079.00 | 619 585.00 |
BT Marchandises | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 357 858.00 | | 357 858.00 | 357 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 506.00 | | 521 506.00 | 521 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 091.00 | 386 506.00 | 754 586.00 | 1 141 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 167.00 | 227 155.00 | | 227 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 799.00 | 132 612.00 | | 155 799.00 |
DL TOTAL (I) | 432 465.00 | 409 267.00 | | 432 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 417.00 | 132 802.00 | | 104 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 700.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 655.00 | 113 715.00 | | 106 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 443.00 | 47 562.00 | | 41 443.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 7 965.00 | | 10 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 467.00 | 40 984.00 | | 57 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 120.00 | 344 727.00 | | 322 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 586.00 | 753 994.00 | | 754 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 431.00 | 240 338.00 | | 246 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 249.00 | 13 336.00 | | 606 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 200.00 | 13 336.00 | | 603 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 408.00 | 64 098.00 | | 322 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 408.00 | 64 098.00 | | 322 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VC Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 390.00 | 28 701.00 | 75 689.00 | 104 390.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VW T.V.A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 120.00 | 246 431.00 | 75 689.00 | 322 120.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |