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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
AH Fonds commercial | 346 018.00 | 346 018.00 | | 346 018.00 |
AN Terrains | 1 199 148.00 | 810 546.00 | 388 602.00 | 1 199 148.00 |
AP Constructions | 2 776 652.00 | 2 415 339.00 | 361 313.00 | 2 776 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180 919.00 | 10 174 606.00 | 2 006 313.00 | 12 180 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 774.00 | 219 971.00 | 13 804.00 | 233 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 428.00 | 692 384.00 | 384 044.00 | 1 076 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905 657.00 | 14 751 307.00 | 3 154 350.00 | 17 905 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 629.00 | | 206 629.00 | 206 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 442.00 | 121 990.00 | 3 299 453.00 | 3 421 442.00 |
BZ Autres créances | 6 092 686.00 | 17 873.00 | 6 074 813.00 | 6 092 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 726 241.00 | 139 863.00 | 9 586 379.00 | 9 726 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 631 898.00 | 14 891 170.00 | 12 740 728.00 | 27 631 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 800.00 | 1 541 800.00 | | 1 541 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 118.00 | 1 202 120.00 | | 1 227 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 443.00 | 1 027 168.00 | | 798 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 870.00 | 3 991 597.00 | | 3 787 870.00 |
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 625 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 188.00 | 74 413.00 | | 107 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 180.00 | 1 379 549.00 | | 1 537 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180 735.00 | 4 450 312.00 | | 5 180 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 715.00 | 87 952.00 | | 113 715.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 56 166.00 | | 12 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 404.00 | 348 076.00 | | 376 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327 858.00 | 6 396 467.00 | | 7 327 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 728.00 | 11 677 064.00 | | 12 740 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 239 774.00 | | 13 239 774.00 | 13 239 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 239 774.00 | | 13 239 774.00 | 13 239 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 246 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 810.00 | 7 068.00 | | 43 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 46 310.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 310.00 | 53 378.00 | | 51 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20 622.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 622.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 309.00 | 32 756.00 | | 51 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 586.00 | 119 589.00 | | 97 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 411.00 | 315 897.00 | | 216 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 666.00 | 13 918 116.00 | | 13 297 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 499 223.00 | 12 890 948.00 | | 12 499 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 443.00 | 1 027 168.00 | | 798 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 455 656.00 | | 548 616.00 | 17 455 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 614.00 | 1.00 | 17 905 657.00 | 98 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 614.00 | 1.00 | 17 466 921.00 | 98 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 761.00 | | | 432 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 016 921.00 | | 548 616.00 | 17 016 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 054 153.00 | 688 108.00 | | 13 054 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 419.00 | 478.00 | | 220 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828 034.00 | 687 630.00 | | 12 828 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 000.00 | 336 000.00 | | 1 289 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 760 586.00 | 38 947.00 | 2 349.00 | 760 586.00 |
6T Sur comptes clients | 122 707.00 | | 718.00 | 122 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 030.00 | 38 947.00 | 3 067.00 | 1 113 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 030.00 | 374 947.00 | 3 067.00 | 2 402 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 180.00 | 1 537 180.00 | | 1 537 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 584.00 | 408 584.00 | | 408 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 377.00 | 418 377.00 | | 418 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 404.00 | 376 404.00 | | 376 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 286.00 | | | 3 275 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
VB T. V. A. | 302 282.00 | | | 302 282.00 |
VC Groupe et associés | 5 482 267.00 | | | 5 482 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
VP Divers | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706 476.00 | 3 706 476.00 | | 3 706 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 519 887.00 | 9 519 612.00 | 275.00 | 9 519 887.00 |
VW T.V.A. | 647 299.00 | 647 299.00 | | 647 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 858.00 | 7 327 858.00 | | 7 327 858.00 |