| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
AH Fonds commercial | 346 018.00 | 346 018.00 | | 346 018.00 |
AN Terrains | 2 111 079.00 | 890 747.00 | 1 220 332.00 | 2 111 079.00 |
AP Constructions | 2 661 025.00 | 2 352 179.00 | 308 846.00 | 2 661 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583 031.00 | 10 999 735.00 | 1 583 296.00 | 12 583 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 649.00 | 214 206.00 | 12 443.00 | 226 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 100 978.00 | 14 862 674.00 | 3 238 304.00 | 18 100 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 607.00 | | 178 607.00 | 178 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 438.00 | 95 457.00 | 3 698 981.00 | 3 794 438.00 |
BZ Autres créances | 5 726 378.00 | 17 873.00 | 5 708 504.00 | 5 726 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 707 801.00 | 113 330.00 | 9 594 471.00 | 9 707 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 808 779.00 | 14 976 004.00 | 12 832 775.00 | 27 808 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 800.00 | 1 541 800.00 | | 1 541 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
DH Report à nouveau | 665 600.00 | 1 002 370.00 | | 665 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 034.00 | 1 359 210.00 | | 1 783 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 257.00 | 120 379.00 | | 187 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 201.00 | 4 244 269.00 | | 4 398 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 649 168.00 | 1 416 700.00 | | 1 649 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 649 168.00 | 1 416 700.00 | | 1 649 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 928.00 | 89 408.00 | | 68 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 607.00 | | | 314 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 321.00 | 2 004 652.00 | | 2 132 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 698.00 | 5 098 487.00 | | 3 791 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 096.00 | 190 661.00 | | 106 096.00 |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 18 244.00 | | 10 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 708.00 | 312 945.00 | | 361 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 406.00 | 7 714 396.00 | | 6 785 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 775.00 | 13 375 364.00 | | 12 832 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 406.00 | | | 6 785 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
FD Production vendue biens | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
FG Production vendue services | 13 783 677.00 | | 13 783 677.00 | 13 783 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 923 384.00 | | 13 923 384.00 | 13 923 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 947 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -922 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 468.00 | |
GE Autres charges | | | 23 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 376.00 | 2 417.00 | | 38 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 657 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 376.00 | 660 162.00 | | 41 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 12 586.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 497.00 | 675 673.00 | | 36 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 497.00 | 688 259.00 | | 39 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | -28 097.00 | | 1 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 667.00 | 182 422.00 | | 281 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 655.00 | 414 110.00 | | 807 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 989 220.00 | 15 329 063.00 | | 13 989 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 206 186.00 | 13 969 853.00 | | 12 206 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 034.00 | 1 359 210.00 | | 1 783 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 702 183.00 | | 1 850 462.00 | 17 702 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 328 651.00 | 123 016.00 | 18 100 978.00 | 1 328 651.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 651.00 | 121 816.00 | 17 694 895.00 | 1 328 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 108.00 | | | 400 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 294 900.00 | | 1 850 462.00 | 17 294 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 328 651.00 | | | 1 328 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950 447.00 | 681 978.00 | 85 319.00 | 13 950 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 502.00 | 681 978.00 | 85 319.00 | 13 756 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416 700.00 | 232 468.00 | | 1 416 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 350.00 | 6 254.00 | 4 899.00 | 102 350.00 |
6T Sur comptes clients | 94 382.00 | 7 363.00 | 6 289.00 | 94 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 469.00 | 13 617.00 | 11 187.00 | 426 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 169.00 | 246 085.00 | 11 187.00 | 1 843 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 085.00 | 11 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 321.00 | 2 132 321.00 | | 2 132 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 218.00 | 714 218.00 | | 714 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 669.00 | 498 669.00 | | 498 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 708.00 | 361 708.00 | | 361 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 925.00 | 3 679 925.00 | | 3 679 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
VB T. V. A. | 425 353.00 | 425 353.00 | | 425 353.00 |
VC Groupe et associés | 5 259 493.00 | 5 259 493.00 | | 5 259 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VI Groupe et associés | 314 607.00 | 314 607.00 | | 314 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833 426.00 | 1 833 426.00 | | 1 833 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 529 469.00 | 9 529 194.00 | 275.00 | 9 529 469.00 |
VW T.V.A. | 745 385.00 | 745 385.00 | | 745 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 406.00 | 6 785 406.00 | | 6 785 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -922 030.00 | | | -922 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 791 932.00 | | | 791 932.00 |
ST Autres comptes | 3 385 967.00 | | | 3 385 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 356.00 | | | 273 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876 757.00 | | | 1 876 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -922 030.00 | | | -922 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 804 505.00 | | | 2 804 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 349 066.00 | | | 1 349 066.00 |
ZE Dividendes | 1 695 980.00 | | | 1 695 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 462 003.00 | | | 6 462 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |