| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
AH Fonds commercial | 346 018.00 | 346 018.00 | | 346 018.00 |
AN Terrains | 2 111 079.00 | 1 136 234.00 | 974 845.00 | 2 111 079.00 |
AP Constructions | 2 701 928.00 | 2 394 630.00 | 307 298.00 | 2 701 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 380 608.00 | 10 874 721.00 | 1 505 886.00 | 12 380 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 730.00 | 217 728.00 | 5 002.00 | 222 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 569.00 | | 174 569.00 | 174 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 966 188.00 | 14 998 313.00 | 2 967 875.00 | 17 966 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 032.00 | 74 952.00 | 4 162 079.00 | 4 237 032.00 |
BZ Autres créances | 3 839 960.00 | 17 873.00 | 3 822 087.00 | 3 839 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 358 761.00 | 92 826.00 | 8 265 935.00 | 8 358 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 324 949.00 | 15 091 139.00 | 11 233 810.00 | 26 324 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 800.00 | | | 1 541 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
DH Report à nouveau | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 162.00 | | | 1 589 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 762.00 | | | 3 817 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 775 800.00 | | | 1 775 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775 800.00 | | | 1 775 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 789.00 | | | 2 366 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835 198.00 | | | 2 835 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 276.00 | | | 350 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 249.00 | | | 5 640 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 810.00 | | | 11 233 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 249.00 | | | 5 640 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
FD Production vendue biens | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
FG Production vendue services | 16 234 383.00 | | 16 234 383.00 | 16 234 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 341 499.00 | | 16 341 499.00 | 16 341 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 361 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 601.00 | | | -18 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 621.00 | | | 556 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 583.00 | | | 16 403 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 421.00 | | | 14 814 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 162.00 | | | 1 589 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 013 702.00 | | 902 963.00 | 18 013 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 639.00 | 419 838.00 | 17 966 188.00 | 530 639.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 639.00 | 419 838.00 | 17 590 914.00 | 530 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 300.00 | | | 369 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 638 427.00 | | 902 963.00 | 17 638 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530 639.00 | | | 530 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489 306.00 | 564 658.00 | 377 530.00 | 14 489 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 326 169.00 | 564 658.00 | 377 530.00 | 14 326 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656 100.00 | 119 700.00 | | 1 656 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 367.00 | 6 111.00 | 3 463.00 | 107 367.00 |
6T Sur comptes clients | 73 682.00 | 1 856.00 | 585.00 | 73 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 785.00 | 7 967.00 | 4 048.00 | 410 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 885.00 | 127 667.00 | 4 048.00 | 2 066 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 667.00 | 4 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 789.00 | 2 366 789.00 | | 2 366 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 735.00 | 736 735.00 | | 736 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 381.00 | 500 381.00 | | 500 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 276.00 | 350 276.00 | | 350 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 245.00 | 4 147 245.00 | | 4 147 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VB T. V. A. | 482 470.00 | 482 470.00 | | 482 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 329 624.00 | 3 329 624.00 | | 3 329 624.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 112.00 | 850 112.00 | | 850 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 807.00 | 8 093 532.00 | 275.00 | 8 093 807.00 |
VW T.V.A. | 747 971.00 | 747 971.00 | | 747 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 249.00 | 5 640 249.00 | | 5 640 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 394.00 | | | 282 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617 390.00 | | | 617 390.00 |
ST Autres comptes | 4 138 369.00 | | | 4 138 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 897.00 | | | 286 897.00 |
YT Sous‐traitance | 2 708 758.00 | | | 2 708 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 626.00 | | | 228 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 394.00 | | | 282 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 149 833.00 | | | 3 149 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 610 258.00 | | | 1 610 258.00 |
ZE Dividendes | 2 312 700.00 | | | 2 312 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 980 040.00 | | | 7 980 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |