| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
AH Fonds commercial | 346 018.00 | 346 018.00 | | 346 018.00 |
AN Terrains | 1 117 407.00 | 768 092.00 | 349 315.00 | 1 117 407.00 |
AP Constructions | 2 626 365.00 | 2 310 023.00 | 316 342.00 | 2 626 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990 266.00 | 10 563 879.00 | 1 426 387.00 | 11 990 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 540.00 | 216 857.00 | 5 683.00 | 222 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 338 321.00 | | 1 338 321.00 | 1 338 321.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 702 183.00 | 14 264 660.00 | 3 437 523.00 | 17 702 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 443.00 | | 182 443.00 | 182 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558 990.00 | 94 382.00 | 3 464 608.00 | 3 558 990.00 |
BZ Autres créances | 6 308 362.00 | 17 873.00 | 6 290 489.00 | 6 308 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 050 097.00 | 112 256.00 | 9 937 841.00 | 10 050 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 752 280.00 | 14 376 916.00 | 13 375 364.00 | 27 752 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 800.00 | 1 541 800.00 | | 1 541 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 370.00 | 1 023 391.00 | | 1 002 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 210.00 | 1 674 959.00 | | 1 359 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 269.00 | 4 460 659.00 | | 4 244 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 416 700.00 | 1 297 000.00 | | 1 416 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416 700.00 | 1 297 000.00 | | 1 416 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 408.00 | 36 171.00 | | 89 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 652.00 | 2 161 721.00 | | 2 004 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098 487.00 | 5 901 968.00 | | 5 098 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 661.00 | 96 221.00 | | 190 661.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 945.00 | 392 326.00 | | 312 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 396.00 | 8 606 652.00 | | 7 714 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 375 364.00 | 14 364 311.00 | | 13 375 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
FD Production vendue biens | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
FG Production vendue services | 14 502 107.00 | | 14 502 107.00 | 14 502 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 651 428.00 | | 14 651 428.00 | 14 651 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 667 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 208.00 | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 745.00 | | | 657 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 162.00 | 5 301.00 | | 660 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 673.00 | 100 517.00 | | 675 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 259.00 | 100 517.00 | | 688 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 097.00 | -95 216.00 | | -28 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 422.00 | 270 712.00 | | 182 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 110.00 | 725 209.00 | | 414 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 063.00 | 15 298 258.00 | | 15 329 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 853.00 | 13 623 299.00 | | 13 969 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 210.00 | 1 674 959.00 | | 1 359 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 635 525.00 | | 2 102 493.00 | 17 635 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 931.00 | 1 083 904.00 | 17 702 183.00 | 951 931.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 931.00 | 1 083 104.00 | 17 294 900.00 | 951 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 108.00 | | | 400 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229 242.00 | | 2 100 693.00 | 17 229 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 1 800.00 | 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 951 931.00 | | | 951 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 666 465.00 | 691 413.00 | 407 431.00 | 13 666 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 472 520.00 | 691 413.00 | 407 431.00 | 13 472 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 000.00 | 119 700.00 | | 1 297 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 760 095.00 | | 657 745.00 | 760 095.00 |
6T Sur comptes clients | 92 062.00 | 6 477.00 | 4 156.00 | 92 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 893.00 | 6 477.00 | 661 901.00 | 1 081 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 893.00 | 126 177.00 | 661 901.00 | 2 378 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 177.00 | 4 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 657 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 652.00 | 2 004 652.00 | | 2 004 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 264.00 | 589 264.00 | | 589 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 999.00 | 463 999.00 | | 463 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 945.00 | 312 945.00 | | 312 945.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 766.00 | 3 445 766.00 | | 3 445 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VB T. V. A. | 423 957.00 | 423 957.00 | | 423 957.00 |
VC Groupe et associés | 5 412 238.00 | 5 412 238.00 | | 5 412 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
VP Divers | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316 272.00 | 3 316 272.00 | | 3 316 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869 128.00 | 9 868 853.00 | 275.00 | 9 869 128.00 |
VW T.V.A. | 728 952.00 | 728 952.00 | | 728 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 396.00 | 7 714 396.00 | | 7 714 396.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |