| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
AH Fonds commercial | 346 018.00 | 346 018.00 | | 346 018.00 |
AN Terrains | 1 199 148.00 | 821 681.00 | 377 467.00 | 1 199 148.00 |
AP Constructions | 2 824 361.00 | 2 466 939.00 | 357 422.00 | 2 824 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 748 357.00 | 10 077 992.00 | 1 670 364.00 | 11 748 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 540.00 | 208 258.00 | 14 282.00 | 222 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 234 836.00 | 657 745.00 | 577 091.00 | 1 234 836.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 635 525.00 | 14 638 423.00 | 2 997 102.00 | 17 635 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602 225.00 | 92 062.00 | 3 510 163.00 | 3 602 225.00 |
BZ Autres créances | 7 731 834.00 | 17 873.00 | 7 713 961.00 | 7 731 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 477 145.00 | 109 935.00 | 11 367 209.00 | 11 477 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 112 670.00 | 14 748 358.00 | 14 364 311.00 | 29 112 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 800.00 | 1 541 800.00 | | 1 541 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 391.00 | 1 227 118.00 | | 1 023 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 959.00 | 798 443.00 | | 1 674 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 659.00 | 3 787 870.00 | | 4 460 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 332 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 297 000.00 | 1 293 000.00 | | 1 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 297 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 171.00 | 107 188.00 | | 36 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 721.00 | 1 537 180.00 | | 2 161 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901 968.00 | 5 180 735.00 | | 5 901 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 221.00 | 113 715.00 | | 96 221.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | 12 636.00 | | 18 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 326.00 | 376 404.00 | | 392 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606 652.00 | 7 327 858.00 | | 8 606 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 364 311.00 | 12 740 728.00 | | 14 364 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
FG Production vendue services | 14 677 369.00 | | 14 677 369.00 | 14 677 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 860 643.00 | | 14 860 643.00 | 14 860 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 292 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 526 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | 43 810.00 | | 5 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 7 500.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 51 310.00 | | 5 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 517.00 | 1.00 | | 100 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 517.00 | 1.00 | | 100 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 216.00 | 51 309.00 | | -95 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 712.00 | 97 586.00 | | 270 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 209.00 | 216 411.00 | | 725 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 298 258.00 | 13 297 666.00 | | 15 298 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 623 299.00 | 12 499 223.00 | | 13 623 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 959.00 | 798 443.00 | | 1 674 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 905 657.00 | | 944 609.00 | 17 905 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 991.00 | 859 749.00 | 17 635 525.00 | 354 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 652.00 | 400 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 991.00 | 827 097.00 | 17 229 242.00 | 354 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 761.00 | | | 432 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466 921.00 | | 944 409.00 | 17 466 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 200.00 | 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 991.00 | | | 354 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 742 261.00 | 683 436.00 | 759 232.00 | 13 742 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 897.00 | | 32 652.00 | 220 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515 663.00 | 683 436.00 | 726 580.00 | 13 515 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 625 000.00 | 4 000.00 | 332 000.00 | 1 625 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 797 183.00 | | 37 088.00 | 797 183.00 |
6T Sur comptes clients | 121 990.00 | 17 988.00 | 47 915.00 | 121 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 910.00 | 17 988.00 | 85 004.00 | 1 148 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773 910.00 | 21 988.00 | 417 004.00 | 2 773 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 988.00 | 417 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 721.00 | 2 161 721.00 | | 2 161 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 843.00 | 624 843.00 | | 624 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 335.00 | 518 335.00 | | 518 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525 479.00 | 525 479.00 | | 525 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 326.00 | 392 326.00 | | 392 326.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 800.00 | | | 3 491 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
VB T. V. A. | 469 875.00 | | | 469 875.00 |
VC Groupe et associés | 7 085 262.00 | | | 7 085 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
VP Divers | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538 978.00 | 3 538 978.00 | | 3 538 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 343 283.00 | 11 343 008.00 | 275.00 | 11 343 283.00 |
VW T.V.A. | 694 333.00 | 694 333.00 | | 694 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 652.00 | 8 606 652.00 | | 8 606 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |