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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
AH Fonds commercial | 346 018.00 | 346 018.00 | | 346 018.00 |
AN Terrains | 2 111 079.00 | 1 013 764.00 | 1 097 315.00 | 2 111 079.00 |
AP Constructions | 2 653 384.00 | 2 386 731.00 | 266 653.00 | 2 653 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 122 669.00 | 10 822 939.00 | 1 299 731.00 | 12 122 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 656.00 | 210 103.00 | 10 553.00 | 220 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 639.00 | | 530 639.00 | 530 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 013 702.00 | 14 808 537.00 | 3 205 165.00 | 18 013 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 692.00 | | 223 692.00 | 223 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 820.00 | 73 682.00 | 3 385 138.00 | 3 458 820.00 |
BZ Autres créances | 4 829 428.00 | 17 873.00 | 4 811 554.00 | 4 829 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 523 116.00 | 91 555.00 | 8 431 561.00 | 8 523 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 536 818.00 | 14 900 092.00 | 11 636 726.00 | 26 536 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 800.00 | 1 541 800.00 | | 1 541 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
DH Report à nouveau | 752 654.00 | 665 600.00 | | 752 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 521.00 | 1 783 034.00 | | 1 783 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 999.00 | 187 257.00 | | 172 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 484.00 | 4 398 201.00 | | 4 471 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 656 100.00 | 1 649 168.00 | | 1 656 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 100.00 | 1 649 168.00 | | 1 656 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 259.00 | 2 132 321.00 | | 2 283 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 921.00 | 3 791 698.00 | | 2 670 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 254.00 | 106 096.00 | | 184 254.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 10 048.00 | | 10 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 257.00 | 361 708.00 | | 360 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 142.00 | 6 785 406.00 | | 5 509 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 636 726.00 | 12 832 775.00 | | 11 636 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 142.00 | 6 785 406.00 | | 5 509 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
FD Production vendue biens | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
FG Production vendue services | 13 770 323.00 | | 13 770 323.00 | 13 770 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 880 635.00 | | 13 880 635.00 | 13 880 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 025 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -567 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 768 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 517.00 | | | -31 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 489.00 | | | 278 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 133.00 | | | 675 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 046 129.00 | | | 14 046 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 262 608.00 | | | 12 262 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 521.00 | | | 1 783 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 100 978.00 | | 747 510.00 | 18 100 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 669.00 | 750 118.00 | 18 013 702.00 | 84 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 110.00 | 369 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 669.00 | 712 007.00 | 17 638 427.00 | 84 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 108.00 | | 7 302.00 | 400 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 694 895.00 | | 740 208.00 | 17 694 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 547 106.00 | 640 778.00 | 698 577.00 | 14 547 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 245.00 | 7 302.00 | 38 110.00 | 188 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 353 161.00 | 633 476.00 | 660 467.00 | 14 353 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 168.00 | 119 700.00 | 112 768.00 | 1 649 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 706.00 | 6 111.00 | 2 449.00 | 103 706.00 |
6T Sur comptes clients | 95 457.00 | 1 273.00 | 23 048.00 | 95 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 899.00 | 7 384.00 | 25 497.00 | 428 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 067.00 | 127 084.00 | 138 265.00 | 2 078 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 084.00 | 138 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 259.00 | 2 283 259.00 | | 2 283 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 223.00 | 727 223.00 | | 727 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 837.00 | 449 837.00 | | 449 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 254.00 | 184 254.00 | | 184 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 257.00 | 360 257.00 | | 360 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 558.00 | 3 370 558.00 | | 3 370 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
VB T. V. A. | 404 553.00 | 404 553.00 | | 404 553.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 730.00 | 4 400 730.00 | | 4 400 730.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851 958.00 | 851 958.00 | | 851 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299 699.00 | 8 299 424.00 | 275.00 | 8 299 699.00 |
VW T.V.A. | 641 903.00 | 641 903.00 | | 641 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 142.00 | 5 509 142.00 | | 5 509 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -567 590.00 | | | -567 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817 672.00 | | | 817 672.00 |
ST Autres comptes | 3 467 812.00 | | | 3 467 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 106.00 | | | 217 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972 647.00 | | | 1 972 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 426.00 | | | 199 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -567 590.00 | | | -567 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 841 930.00 | | | 2 841 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 492 512.00 | | | 1 492 512.00 |
ZE Dividendes | 1 695 980.00 | | | 1 695 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 674 663.00 | | | 6 674 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |